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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 187.00 | 38 207.00 | 13 980.00 | 52 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 660.00 | 32 352.00 | 7 308.00 | 39 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 505 130.00 | 241 551.00 | 263 579.00 | 505 130.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 385.00 | | 9 385.00 | 9 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 363.00 | 312 111.00 | 294 252.00 | 606 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 483.00 | | 7 483.00 | 7 483.00 |
BT Marchandises | 11 479.00 | | 11 479.00 | 11 479.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 023.00 | | 8 023.00 | 8 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 890.00 | | 75 890.00 | 75 890.00 |
BZ Autres créances | 16 692.00 | | 16 692.00 | 16 692.00 |
CF Disponibilités | 13 371.00 | | 13 371.00 | 13 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 391.00 | | 6 391.00 | 6 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 329.00 | | 139 329.00 | 139 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 692.00 | 312 111.00 | 433 581.00 | 745 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 18 972.00 | 8 493.00 | | 18 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 641.00 | 10 479.00 | | 1 641.00 |
DL TOTAL (I) | 31 612.00 | 29 972.00 | | 31 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 505.00 | 111 899.00 | | 208 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 776.00 | 108 639.00 | | 103 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 858.00 | 71 374.00 | | 41 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 753.00 | 22 147.00 | | 45 753.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 625.00 | 45 961.00 | | 1 625.00 |
EA Autres dettes | 452.00 | 178.00 | | 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 969.00 | 360 197.00 | | 401 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 581.00 | 390 169.00 | | 433 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 218.00 | 154 839.00 | | 125 218.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 607.00 | 490.00 | | 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 29 659.00 | |
FD Production vendue biens | | | 665 814.00 | |
FG Production vendue services | | | 20 132.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 715 605.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 746 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 075.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 238 952.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 406.00 | |
GE Autres charges | | | 34 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 739 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 526.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 010.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 536.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 475.00 | 75.00 | | 1 475.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 111.00 | | | 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 586.00 | 75.00 | | 1 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 586.00 | 8 461.00 | | -1 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 746 321.00 | 621 587.00 | | 746 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 744 680.00 | 611 108.00 | | 744 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 641.00 | 10 479.00 | | 1 641.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 758.00 | 7 324.00 | | 5 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 118.00 | | | 508 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 606 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 544 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 017.00 | | | 39 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 522.00 | | | 459 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 578.00 | | | 9 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 175.00 | 55 516.00 | 581.00 | 257 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 667.00 | 5 541.00 | | 32 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 509.00 | 49 976.00 | 581.00 | 224 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 858.00 | 41 858.00 | | 41 858.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 952.00 | 452.00 | 103 501.00 | 103 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 385.00 | | 9 385.00 | 9 385.00 |
UX Autres créances clients | 75 890.00 | 75 890.00 | | 75 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 898.00 | 34 648.00 | 149 368.00 | 207 898.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 992.00 | | | 117 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 503.00 | | | 21 503.00 |
VP Divers | 16 692.00 | 16 692.00 | | 16 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 753.00 | 45 753.00 | | 45 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 391.00 | 6 391.00 | | 6 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 358.00 | 98 973.00 | 9 385.00 | 108 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 969.00 | 125 218.00 | 252 869.00 | 401 969.00 |