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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 63 053.00 | 55 741.00 | 7 312.00 | 63 053.00 |
040 Immobilisations financières | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 057.00 | 55 741.00 | 7 316.00 | 63 057.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 796.00 | | 24 796.00 | 24 796.00 |
072 Créances – Autres | 17 528.00 | | 17 528.00 | 17 528.00 |
084 Disponibilités | 148 463.00 | | 148 463.00 | 148 463.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 493.00 | | 5 493.00 | 5 493.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 196 285.00 | | 196 285.00 | 196 285.00 |
110 Total général Actif | 259 342.00 | 55 741.00 | 203 601.00 | 259 342.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 82 237.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 804.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 937.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 674.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75 927.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 991.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 664.00 | |
180 Total général Passif | | | 203 601.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 224 922.00 | | | 224 922.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
230 Autres produits | 15.00 | | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 226 675.00 | | | 226 675.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 117 878.00 | | | 117 878.00 |
242 Autres charges externes. | 50 213.00 | | | 50 213.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 522.00 | | | 522.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 816.00 | | | 816.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 673.00 | | | 42 673.00 |
252 Charges sociales | 10 860.00 | | | 10 860.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 395.00 | | | 7 395.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 229 843.00 | | | 229 843.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 168.00 | | | -3 168.00 |
290 Produits exceptionnels | 441.00 | | | 441.00 |
294 Charges financières | 73.00 | | | 73.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 802.00 | | | -2 802.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 057.00 | | | 63 057.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 931.00 | | | 7 931.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 919.00 | | | 8 919.00 |