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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 747.00 | 17 070.00 | 1 677.00 | 18 747.00 |
040 Immobilisations financières | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 749.00 | 17 070.00 | 1 679.00 | 18 749.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 723.00 | | 4 723.00 | 4 723.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 19 104.00 | | 19 104.00 | 19 104.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 279.00 | | 23 279.00 | 23 279.00 |
072 Créances – Autres | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
084 Disponibilités | 189 691.00 | | 189 691.00 | 189 691.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 922.00 | | 3 922.00 | 3 922.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 240 969.00 | | 240 969.00 | 240 969.00 |
110 Total général Actif | 259 718.00 | 17 070.00 | 242 647.00 | 259 718.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 116 927.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 944.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 144 371.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 230.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 994.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 046.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 276.00 | |
180 Total général Passif | | | 242 647.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 429.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 223 899.00 | | | 223 899.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 228 296.00 | | | 228 296.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 118 441.00 | | | 118 441.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -989.00 | | | -989.00 |
242 Autres charges externes. | 34 530.00 | | | 34 530.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 884.00 | | | 35 884.00 |
252 Charges sociales | 10 153.00 | | | 10 153.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 201 268.00 | | | 201 268.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 028.00 | | | 27 028.00 |
280 Produits financiers | 159.00 | | | 159.00 |
290 Produits exceptionnels | 151.00 | | | 151.00 |
294 Charges financières | 80.00 | | | 80.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 944.00 | | | 21 944.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 320.00 | | | 17 320.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 643.00 | | | 11 643.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 893.00 | | | 11 893.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 482.00 | | | 7 482.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |