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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 64 702.00 | 59 746.00 | 4 957.00 | 64 702.00 |
040 Immobilisations financières | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 706.00 | 59 746.00 | 4 961.00 | 64 706.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 173.00 | | 5 173.00 | 5 173.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 351.00 | | 23 351.00 | 23 351.00 |
072 Créances – Autres | 12 234.00 | | 12 234.00 | 12 234.00 |
084 Disponibilités | 232 500.00 | | 232 500.00 | 232 500.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 274 880.00 | | 274 880.00 | 274 880.00 |
110 Total général Actif | 339 586.00 | 59 746.00 | 279 841.00 | 339 586.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 79 437.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 631.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 568.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 980.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 134.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 173 971.00 | | |
172 Autres dettes | | | 188 160.00 | |
176 Total des dettes | | | 191 273.00 | |
180 Total général Passif | | | 279 841.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 385 961.00 | | | 385 961.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 361.00 | | | 7 361.00 |
230 Autres produits | 423.00 | | | 423.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 393 745.00 | | | 393 745.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 287.00 | | | 287.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 272 232.00 | | | 272 232.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 173.00 | | | -5 173.00 |
242 Autres charges externes. | 60 068.00 | | | 60 068.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 408.00 | | | 39 408.00 |
252 Charges sociales | 14 497.00 | | | 14 497.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
262 Autres charges | 129.00 | | | 129.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 387 874.00 | | | 387 874.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 871.00 | | | 5 871.00 |
280 Produits financiers | 743.00 | | | 743.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 984.00 | | | 6 984.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 057.00 | | | 63 057.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 207.00 | | | 20 207.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 764.00 | | | 22 764.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |