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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
AP Constructions | 123 117.00 | 70 488.00 | 52 629.00 | 123 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 851 454.00 | 573 499.00 | 277 955.00 | 851 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 729.00 | 3 495.00 | 10 234.00 | 13 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 998 581.00 | 657 732.00 | 340 849.00 | 998 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 253 705.00 | | 253 705.00 | 253 705.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 58 598.00 | | 58 598.00 | 58 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 966 858.00 | 5 770.00 | 961 088.00 | 966 858.00 |
BZ Autres créances | 263 741.00 | | 263 741.00 | 263 741.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CF Disponibilités | 405 807.00 | | 405 807.00 | 405 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 322.00 | | 4 322.00 | 4 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 953 432.00 | 5 770.00 | 1 947 662.00 | 1 953 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 952 013.00 | 663 502.00 | 2 288 511.00 | 2 952 013.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 146 620.00 | | | 146 620.00 |
DH Report à nouveau | | -39 844.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 470.00 | 206 465.00 | | 72 470.00 |
DJ Subventions d’investissement | 75 083.00 | 90 760.00 | | 75 083.00 |
DL TOTAL (I) | 514 174.00 | 457 381.00 | | 514 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529 212.00 | 490 572.00 | | 529 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 819.00 | 100 079.00 | | 54 819.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 933 856.00 | 783 280.00 | | 933 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 372.00 | 115 845.00 | | 40 372.00 |
EA Autres dettes | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 774 336.00 | 1 489 851.00 | | 1 774 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 288 511.00 | 1 947 233.00 | | 2 288 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 640 535.00 | 1 392 753.00 | | 1 640 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 259 810.00 | | 259 810.00 | 259 810.00 |
FD Production vendue biens | 3 642 538.00 | | 3 642 538.00 | 3 642 538.00 |
FG Production vendue services | 254 288.00 | | 254 288.00 | 254 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 156 637.00 | | 4 156 637.00 | 4 156 637.00 |
FM Production stockée | | | 39 606.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 202 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 257 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 134 693.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 69 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 306.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 770.00 | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 104 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 063.00 | 1 316.00 | | 5 063.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 464.00 | | | 14 464.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 676.00 | 15 676.00 | | 15 676.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 140.00 | 15 676.00 | | 30 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 129.00 | 140.00 | | 8 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 129.00 | 140.00 | | 8 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 011.00 | 15 536.00 | | 22 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 567.00 | 82 375.00 | | 35 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 232 620.00 | 4 056 186.00 | | 4 232 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 160 149.00 | 3 849 720.00 | | 4 160 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 470.00 | 206 465.00 | | 72 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 928 818.00 | | 69 763.00 | 928 818.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 998 581.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 988 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 918 539.00 | | 69 763.00 | 918 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545 425.00 | 112 307.00 | | 545 425.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535 176.00 | 112 307.00 | | 535 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 770.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 770.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 770.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 933 856.00 | 933 856.00 | | 933 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 045.00 | 7 045.00 | | 7 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 640.00 | 13 640.00 | | 13 640.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 365.00 | 15 365.00 | | 15 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 075.00 | 216 075.00 | | 216 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 960 511.00 | | | 960 511.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 347.00 | | | 6 347.00 |
VB T. V. A. | 20 462.00 | | | 20 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 529 213.00 | 445 412.00 | 83 801.00 | 529 213.00 |
VI Groupe et associés | 54 820.00 | 4 820.00 | 50 000.00 | 54 820.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 360.00 | | | 163 360.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
VP Divers | 22 625.00 | | | 22 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 439.00 | | | 219 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 235 352.00 | 1 188 556.00 | 46 796.00 | 1 235 352.00 |
VW T.V.A. | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 774 337.00 | 1 640 536.00 | 133 801.00 | 1 774 337.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |