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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
AP Constructions | 128 047.00 | 126 307.00 | 1 739.00 | 128 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 746 659.00 | 652 416.00 | 94 243.00 | 746 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 532.00 | 22 372.00 | 35 160.00 | 57 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 942 488.00 | 811 344.00 | 131 143.00 | 942 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 299 532.00 | | 299 532.00 | 299 532.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 492.00 | | 7 492.00 | 7 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 843.00 | | 534 843.00 | 534 843.00 |
BZ Autres créances | 44 322.00 | | 44 322.00 | 44 322.00 |
CF Disponibilités | 24 138.00 | | 24 138.00 | 24 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 475.00 | | 8 475.00 | 8 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 806.00 | | 918 806.00 | 918 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 861 294.00 | 811 344.00 | 1 049 949.00 | 1 861 294.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 146 620.00 | 146 620.00 | | 146 620.00 |
DH Report à nouveau | -113 638.00 | -60 510.00 | | -113 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 984.00 | -53 128.00 | | -14 984.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 12 376.00 | | |
DL TOTAL (I) | 237 997.00 | 265 358.00 | | 237 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 350 000.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 421 847.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 561 522.00 | 334 589.00 | | 561 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 353.00 | 5 253.00 | | 59 353.00 |
EA Autres dettes | 41 075.00 | | | 41 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 951.00 | 1 111 690.00 | | 811 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 949.00 | 1 377 048.00 | | 1 049 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 851 052.00 | 1 111 690.00 | | 851 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 136 833.00 | | 136 833.00 | 136 833.00 |
FD Production vendue biens | 3 552 641.00 | | 3 552 641.00 | 3 552 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 689 474.00 | | 3 689 474.00 | 3 689 474.00 |
FM Production stockée | | | -6 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 682 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 049 931.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 75 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 254.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 708 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 376.00 | 15 677.00 | | 12 376.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 376.00 | 15 677.00 | | 12 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 346.00 | 15 677.00 | | 12 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 695 031.00 | 3 240 103.00 | | 3 695 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 710 015.00 | 3 293 231.00 | | 3 710 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 984.00 | -53 128.00 | | -14 984.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 004.00 | 43 284.00 | | 44 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 889 761.00 | | 52 756.00 | 889 761.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 942 488.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 932 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 879 482.00 | | 52 756.00 | 879 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 750 090.00 | 61 254.00 | | 750 090.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 739 841.00 | 61 254.00 | | 739 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 101.00 | 39 101.00 | | 39 101.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 561 522.00 | 561 522.00 | | 561 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
UX Autres créances clients | 534 843.00 | 534 843.00 | | 534 843.00 |
VB T. V. A. | 33 775.00 | 33 775.00 | | 33 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 39 101.00 | 39 101.00 | | 39 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 461.00 | 10 461.00 | | 10 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 647.00 | 6 647.00 | | 6 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 475.00 | 8 475.00 | | 8 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 642.00 | 587 642.00 | | 587 642.00 |
VW T.V.A. | 52 705.00 | 52 705.00 | | 52 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 052.00 | 851 052.00 | | 851 052.00 |