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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 139 641.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 30.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 139 671.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 389 427.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 721 496.00 | |
BZ Autres créances | | | 43 935.00 | |
CF Disponibilités | | | 72 038.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 10 481.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 237 378.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 377 048.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 106 110.00 | 113 020.00 | | 106 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 128.00 | -6 910.00 | | -53 128.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 376.00 | 28 053.00 | | 12 376.00 |
DL TOTAL (I) | 265 358.00 | 334 163.00 | | 265 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 771 848.00 | 854 852.00 | | 771 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 589.00 | 242 819.00 | | 334 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 254.00 | 19 513.00 | | 5 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 111 690.00 | 1 117 184.00 | | 1 111 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 377 048.00 | 1 451 347.00 | | 1 377 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 58 165.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 173 857.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 232 022.00 | |
FM Production stockée | | | -8 866.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 224 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 675 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 688.00 | |
GE Autres charges | | | 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 281 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 677.00 | 16 453.00 | | 15 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 677.00 | 16 453.00 | | 15 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 240 103.00 | 3 342 552.00 | | 3 240 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 293 231.00 | 3 349 462.00 | | 3 293 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 128.00 | -6 910.00 | | -53 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 873 676.00 | | 16 085.00 | 873 676.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 889 761.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 879 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 863 397.00 | | 16 085.00 | 863 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 676 403.00 | 73 688.00 | | 676 403.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 666 154.00 | 73 688.00 | | 666 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 589.00 | 334 589.00 | | 334 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 721 729.00 | 721 729.00 | | 721 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 500 006.00 | 3 500 006.00 | | 3 500 006.00 |
VI Groupe et associés | 421 847.00 | 421 847.00 | | 421 847.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 115.00 | 5 115.00 | | 5 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 254.00 | 5 254.00 | | 5 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 481.00 | 10 481.00 | | 10 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | | 30.00 | |