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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 168 500.00 | 25 000.00 | 143 500.00 | 168 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 168 500.00 | 25 000.00 | 143 500.00 | 168 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
072 Créances – Autres | 15 192.00 | | 15 192.00 | 15 192.00 |
084 Disponibilités | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 992.00 | | 17 992.00 | 17 992.00 |
110 Total général Actif | 186 492.00 | 25 000.00 | 161 492.00 | 186 492.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 177 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -85 588.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 910.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 500.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 492.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72 020.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 420.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 991.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 492.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 500.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 14 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
242 Autres charges externes. | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 108.00 | | | 108.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 108.00 | | | 108.00 |
252 Charges sociales | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 009.00 | | | -4 009.00 |
280 Produits financiers | 86 894.00 | | | 86 894.00 |
290 Produits exceptionnels | 94 209.00 | | | 94 209.00 |
294 Charges financières | 25 004.00 | | | 25 004.00 |
300 Charges exceptionnelles | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 910.00 | | | -2 910.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 296 000.00 | | | 296 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -153 250.00 | | | -153 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 400.00 | | | 400.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 259.00 | | | 259.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 86 894.00 | | | 86 894.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 86 894.00 | | | 86 894.00 |