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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 405 800.00 | | 405 800.00 | 405 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 222 800.00 | | 1 222 800.00 | 1 222 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
BZ Autres créances | 19 400.00 | | 19 400.00 | 19 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 517 341.00 | | 1 517 341.00 | 1 517 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 637 704.00 | | 1 637 704.00 | 1 637 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 860 504.00 | | 2 860 504.00 | 2 860 504.00 |
CU Autres participations | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 000.00 | 177 000.00 | | 177 000.00 |
DH Report à nouveau | -50 994.00 | -87 313.00 | | -50 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 305 577.00 | 36 319.00 | | 2 305 577.00 |
DL TOTAL (I) | 2 431 583.00 | 126 006.00 | | 2 431 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 120.00 | 110.00 | | 400 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 469.00 | 534.00 | | 1 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 312.00 | 441.00 | | 26 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 921.00 | 2 105.00 | | 428 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 860 504.00 | 128 111.00 | | 2 860 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120.00 | 110.00 | | 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500 000.00 | 51 395.00 | | 2 500 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 000.00 | 102 500.00 | | 66 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 434 000.00 | -51 105.00 | | 2 434 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 151.00 | | | 26 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 501 249.00 | 140 895.00 | | 2 501 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 672.00 | 104 576.00 | | 195 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 305 577.00 | 36 319.00 | | 2 305 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 312.00 | 26 312.00 | | 26 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 405 800.00 | | 405 800.00 | 405 800.00 |
UX Autres créances clients | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 400.00 | 19 400.00 | | 19 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 163.00 | 20 363.00 | 405 800.00 | 426 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 921.00 | 28 921.00 | | 428 921.00 |