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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
072 Créances – Autres | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
084 Disponibilités | 59 620.00 | | 59 620.00 | 59 620.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 111.00 | | 62 111.00 | 62 111.00 |
110 Total général Actif | 128 111.00 | | 128 111.00 | 128 111.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 177 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -87 312.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 318.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 126 006.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 109.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 534.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 020.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 461.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 104.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 111.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 51 395.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
242 Autres charges externes. | 931.00 | | | 931.00 |
252 Charges sociales | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
270 Résultat d’exploitation | -76.00 | | | -76.00 |
280 Produits financiers | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
290 Produits exceptionnels | 51 395.00 | | | 51 395.00 |
300 Charges exceptionnelles | 102 500.00 | | | 102 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 318.00 | | | 36 318.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 102 500.00 | | | 102 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 168 500.00 | | | 168 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 102 500.00 | | | 102 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 102 500.00 | | | 102 500.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 51 395.00 | | | 51 395.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 400.00 | | | 400.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 90.00 | | | 90.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 87 500.00 | | | 87 500.00 |