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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 916.00 | | 70 916.00 | 70 916.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 836.00 | 1 602.00 | 1 234.00 | 2 836.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 629.00 | 20 542.00 | 17 087.00 | 37 629.00 |
040 Immobilisations financières | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 946.00 | 22 144.00 | 90 802.00 | 112 946.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 584.00 | | 3 584.00 | 3 584.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 637.00 | | 4 637.00 | 4 637.00 |
072 Créances – Autres | 4 528.00 | | 4 528.00 | 4 528.00 |
084 Disponibilités | 9 059.00 | | 9 059.00 | 9 059.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 808.00 | | 21 808.00 | 21 808.00 |
110 Total général Actif | 134 754.00 | 22 144.00 | 112 610.00 | 134 754.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 740.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 655.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 915.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 477.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 820.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 581.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 398.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 695.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 610.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 56 477.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 197 116.00 | | | 197 116.00 |
230 Autres produits | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 432.00 | | | 199 432.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 803.00 | | | 71 803.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 597.00 | | | -1 597.00 |
242 Autres charges externes. | 44 136.00 | | | 44 136.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 907.00 | | | 907.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 855.00 | | | 57 855.00 |
252 Charges sociales | 7 362.00 | | | 7 362.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 994.00 | | | 9 994.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 817.00 | | | 190 817.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 615.00 | | | 8 615.00 |
290 Produits exceptionnels | 261.00 | | | 261.00 |
294 Charges financières | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
300 Charges exceptionnelles | 679.00 | | | 679.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -5 400.00 | | | -5 400.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 655.00 | | | 11 655.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 112 946.00 | | | 112 946.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 123.00 | | | 23 123.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 715.00 | | | 11 715.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |