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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 916.00 | | 70 916.00 | 70 916.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 836.00 | 2 547.00 | 289.00 | 2 836.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 536.00 | 30 972.00 | 13 564.00 | 44 536.00 |
040 Immobilisations financières | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 853.00 | 33 519.00 | 86 334.00 | 119 853.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 624.00 | | 3 624.00 | 3 624.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 154.00 | | 11 154.00 | 11 154.00 |
072 Créances – Autres | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
084 Disponibilités | 12 775.00 | | 12 775.00 | 12 775.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 930.00 | | 27 930.00 | 27 930.00 |
110 Total général Actif | 147 783.00 | 33 519.00 | 114 264.00 | 147 783.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 715.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 139.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 576.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 177.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 610.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 267.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 901.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 686.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 264.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 204 224.00 | | | 204 224.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 019.00 | | | 8 019.00 |
230 Autres produits | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 215 694.00 | | | 215 694.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 78 452.00 | | | 78 452.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 15.00 | | | 15.00 |
242 Autres charges externes. | 58 471.00 | | | 58 471.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 917.00 | | | 917.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 503.00 | | | 61 503.00 |
252 Charges sociales | 7 390.00 | | | 7 390.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 375.00 | | | 11 375.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 218 606.00 | | | 218 606.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 912.00 | | | -2 912.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
300 Charges exceptionnelles | 494.00 | | | 494.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 139.00 | | | -5 139.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 907.00 | | | 6 907.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 112 946.00 | | | 112 946.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 907.00 | | | 6 907.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 382.00 | | | 22 382.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 713.00 | | | 19 713.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 19 713.00 | | | 19 713.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |