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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 916.00 | | 70 916.00 | 70 916.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 816.00 | 42 901.00 | 6 915.00 | 49 816.00 |
040 Immobilisations financières | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 133.00 | 45 737.00 | 79 396.00 | 125 133.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 584.00 | | 3 584.00 | 3 584.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 619.00 | | 6 619.00 | 6 619.00 |
072 Créances – Autres | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
084 Disponibilités | 25 910.00 | | 25 910.00 | 25 910.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 668.00 | | 38 668.00 | 38 668.00 |
110 Total général Actif | 163 801.00 | 45 737.00 | 118 064.00 | 163 801.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 774.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 310.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 084.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 512.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 502.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 056.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 966.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 980.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 064.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 170 266.00 | | | 170 266.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
230 Autres produits | 28 457.00 | | | 28 457.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 206 223.00 | | | 206 223.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 235.00 | | | 65 235.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 617.00 | | | 617.00 |
242 Autres charges externes. | 52 059.00 | | | 52 059.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 605.00 | | | 70 605.00 |
252 Charges sociales | 4 946.00 | | | 4 946.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 197 293.00 | | | 197 293.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 930.00 | | | 8 930.00 |
294 Charges financières | 620.00 | | | 620.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 310.00 | | | 8 310.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 853.00 | | | 119 853.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 251.00 | | | 18 251.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 051.00 | | | 20 051.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 20 051.00 | | | 20 051.00 |