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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 365 000.00 | | 1 365 000.00 | 1 365 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 054.00 | 71 243.00 | 137 810.00 | 209 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 299.00 | | 13 299.00 | 13 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 587 353.00 | 71 243.00 | 1 516 109.00 | 1 587 353.00 |
BT Marchandises | 290 726.00 | | 290 726.00 | 290 726.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 538.00 | | 19 538.00 | 19 538.00 |
BZ Autres créances | 57 111.00 | | 57 111.00 | 57 111.00 |
CF Disponibilités | 55 580.00 | | 55 580.00 | 55 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 378.00 | | 423 378.00 | 423 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 010 731.00 | 71 243.00 | 1 939 488.00 | 2 010 731.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 299.00 | | | 13 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 328 920.00 | 236 637.00 | | 328 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 747.00 | 92 284.00 | | 48 747.00 |
DL TOTAL (I) | 443 668.00 | 394 920.00 | | 443 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 196 215.00 | 1 096 951.00 | | 1 196 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 732.00 | 118 953.00 | | 85 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 364.00 | 142 256.00 | | 157 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 317.00 | 63 068.00 | | 56 317.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 495 820.00 | 1 421 420.00 | | 1 495 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 939 488.00 | 1 816 340.00 | | 1 939 488.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 85 732.00 | | | 85 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 554 360.00 | | 32 993.00 | 1 554 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 587 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 365 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 365 000.00 | | | 1 365 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 360.00 | | 19 694.00 | 189 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 299.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 862.00 | 19 381.00 | | 51 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 862.00 | 19 381.00 | | 51 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 364.00 | 157 364.00 | | 157 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 289.00 | 22 289.00 | | 22 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 626.00 | 28 626.00 | | 28 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 299.00 | 13 299.00 | | 13 299.00 |
UX Autres créances clients | 19 538.00 | | | 19 538.00 |
VB T. V. A. | 23 153.00 | | | 23 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 196 139.00 | 1 196 139.00 | | 1 196 139.00 |
VI Groupe et associés | 85 732.00 | 85 732.00 | | 85 732.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 246 479.00 | | | 1 246 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 175 915.00 | | | 1 175 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 027.00 | | | 22 027.00 |
VP Divers | 6 964.00 | | | 6 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 967.00 | | | 4 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 423.00 | | | 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 371.00 | 90 371.00 | | 90 371.00 |
VW T.V.A. | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 495 820.00 | 1 495 820.00 | | 1 495 820.00 |