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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 365 000.00 | | 1 365 000.00 | 1 365 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 468.00 | 118 745.00 | 103 723.00 | 222 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 299.00 | | 13 299.00 | 13 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 600 767.00 | 118 745.00 | 1 482 022.00 | 1 600 767.00 |
BT Marchandises | 261 424.00 | | 261 424.00 | 261 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 839.00 | | 32 839.00 | 32 839.00 |
BZ Autres créances | 17 342.00 | | 17 342.00 | 17 342.00 |
CF Disponibilités | 124 929.00 | | 124 929.00 | 124 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 176.00 | | 438 176.00 | 438 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 038 942.00 | 118 745.00 | 1 920 198.00 | 2 038 942.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 299.00 | | | 13 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 486 786.00 | 377 668.00 | | 486 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 616.00 | 109 119.00 | | 115 616.00 |
DL TOTAL (I) | 668 402.00 | 552 786.00 | | 668 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 993 476.00 | 1 095 119.00 | | 993 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 027.00 | 79 178.00 | | 71 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 045.00 | 161 575.00 | | 141 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 902.00 | 63 058.00 | | 45 902.00 |
EA Autres dettes | 344.00 | 191.00 | | 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 251 796.00 | 1 399 122.00 | | 1 251 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 920 198.00 | 1 951 908.00 | | 1 920 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 961.00 | 405 711.00 | | 273 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 592 962.00 | | 10 104.00 | 1 592 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 299.00 | 1 600 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 365 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 299.00 | 222 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 365 000.00 | | | 1 365 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 663.00 | | 10 104.00 | 214 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 299.00 | | | 13 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 490.00 | 24 800.00 | 546.00 | 94 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 490.00 | 24 800.00 | 546.00 | 94 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 045.00 | 141 045.00 | | 141 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 930.00 | 16 930.00 | | 16 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 895.00 | 23 895.00 | | 23 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 299.00 | 13 299.00 | | 13 299.00 |
UX Autres créances clients | 32 839.00 | 32 839.00 | | 32 839.00 |
VB T. V. A. | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 445.00 | 15 578.00 | 63 161.00 | 151 445.00 |
VI Groupe et associés | 71 027.00 | 71 027.00 | | 71 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 494.00 | | | 15 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 494.00 | 13 494.00 | | 13 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 122.00 | 65 122.00 | | 65 122.00 |
VW T.V.A. | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 828.00 | 273 961.00 | 63 161.00 | 409 828.00 |