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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 365 000.00 | | 1 365 000.00 | 1 365 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 663.00 | 94 490.00 | 120 173.00 | 214 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 299.00 | | 13 299.00 | 13 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 592 962.00 | 94 490.00 | 1 498 472.00 | 1 592 962.00 |
BT Marchandises | 299 733.00 | | 299 733.00 | 299 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 923.00 | | 23 923.00 | 23 923.00 |
BZ Autres créances | 22 361.00 | | 22 361.00 | 22 361.00 |
CF Disponibilités | 106 076.00 | | 106 076.00 | 106 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 436.00 | | 453 436.00 | 453 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 046 398.00 | 94 490.00 | 1 951 908.00 | 2 046 398.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 299.00 | | | 13 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 377 668.00 | 328 920.00 | | 377 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 119.00 | 48 747.00 | | 109 119.00 |
DL TOTAL (I) | 552 786.00 | 443 668.00 | | 552 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 095 119.00 | 1 196 215.00 | | 1 095 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 178.00 | 85 732.00 | | 79 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 575.00 | 157 364.00 | | 161 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 058.00 | 56 317.00 | | 63 058.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 399 122.00 | 1 495 820.00 | | 1 399 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 951 908.00 | 1 939 488.00 | | 1 951 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 711.00 | 400 771.00 | | 405 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 575.00 | 161 575.00 | | 161 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 065.00 | 25 065.00 | | 25 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 172.00 | 26 172.00 | | 26 172.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 299.00 | 13 299.00 | | 13 299.00 |
UX Autres créances clients | 23 923.00 | 23 923.00 | | 23 923.00 |
VB T. V. A. | 10 974.00 | 10 974.00 | | 10 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 095 049.00 | 101 638.00 | 412 077.00 | 1 095 049.00 |
VI Groupe et associés | 79 178.00 | 79 178.00 | | 79 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 089.00 | | | 101 089.00 |
VP Divers | 6 243.00 | 6 243.00 | | 6 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 926.00 | 60 926.00 | | 60 926.00 |
VW T.V.A. | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 399 122.00 | 405 711.00 | 412 077.00 | 1 399 122.00 |