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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 516.00 | 73 568.00 | 20 948.00 | 94 516.00 |
040 Immobilisations financières | 3 832.00 | | 3 832.00 | 3 832.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 378 348.00 | 73 568.00 | 304 780.00 | 378 348.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 145.00 | | 28 145.00 | 28 145.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 801.00 | | 3 801.00 | 3 801.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64 683.00 | 3 238.00 | 61 444.00 | 64 683.00 |
072 Créances – Autres | 77 127.00 | | 77 127.00 | 77 127.00 |
084 Disponibilités | 55 001.00 | | 55 001.00 | 55 001.00 |
092 Charges constatées d’avance | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 228 784.00 | 3 238.00 | 225 545.00 | 228 784.00 |
110 Total général Actif | 607 132.00 | 76 806.00 | 530 325.00 | 607 132.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 213 637.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 052.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 293 689.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 113.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 529.00 | |
172 Autres dettes | | | 111 993.00 | |
176 Total des dettes | | | 236 636.00 | |
180 Total général Passif | | | 530 325.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 888.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 955.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 635 509.00 | | | 635 509.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 881.00 | | | 4 881.00 |
230 Autres produits | 23 506.00 | | | 23 506.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 663 897.00 | | | 663 897.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 232 530.00 | | | 232 530.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 9 019.00 | | | 9 019.00 |
242 Autres charges externes. | 194 549.00 | | | 194 549.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 558.00 | | | 7 558.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 693.00 | | | 110 693.00 |
252 Charges sociales | 27 531.00 | | | 27 531.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 502.00 | | | 8 502.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
262 Autres charges | 9 120.00 | | | 9 120.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 602 743.00 | | | 602 743.00 |
270 Résultat d’exploitation | 61 153.00 | | | 61 153.00 |
294 Charges financières | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
300 Charges exceptionnelles | 722.00 | | | 722.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 848.00 | | | 9 848.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 052.00 | | | 47 052.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 375 460.00 | | | 375 460.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 128 078.00 | | | 128 078.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 74 222.00 | | | 74 222.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 15 905.00 | | | 15 905.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 15 905.00 | | | 15 905.00 |