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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 605.00 | 66 309.00 | 12 296.00 | 78 605.00 |
040 Immobilisations financières | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 358 837.00 | 66 309.00 | 292 528.00 | 358 837.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 52 819.00 | | 52 819.00 | 52 819.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 146 300.00 | | 146 300.00 | 146 300.00 |
072 Créances – Autres | 9 165.00 | | 9 165.00 | 9 165.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 9 167.00 | | 9 167.00 | 9 167.00 |
084 Disponibilités | 59 645.00 | | 59 645.00 | 59 645.00 |
092 Charges constatées d’avance | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 277 400.00 | | 277 400.00 | 277 400.00 |
110 Total général Actif | 636 238.00 | 66 309.00 | 569 928.00 | 636 238.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 313 825.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 042.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 362 868.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 305.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 70 599.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 633.00 | | |
172 Autres dettes | | | 136 155.00 | |
176 Total des dettes | | | 207 060.00 | |
180 Total général Passif | | | 569 928.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 262.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 352 575.00 | | | 352 575.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 262.00 | | | 6 262.00 |