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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 343.00 | 60 389.00 | 11 953.00 | 72 343.00 |
040 Immobilisations financières | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 352 575.00 | 60 389.00 | 292 185.00 | 352 575.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 36 635.00 | | 36 635.00 | 36 635.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 76 831.00 | | 76 831.00 | 76 831.00 |
072 Créances – Autres | 69 141.00 | | 69 141.00 | 69 141.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25 023.00 | | 25 023.00 | 25 023.00 |
084 Disponibilités | 61 214.00 | | 61 214.00 | 61 214.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 268 845.00 | | 268 845.00 | 268 845.00 |
110 Total général Actif | 621 420.00 | 60 389.00 | 561 030.00 | 621 420.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 280 193.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 632.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 336 825.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 276.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 87 024.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 909.00 | | |
172 Autres dettes | | | 136 903.00 | |
176 Total des dettes | | | 224 205.00 | |
180 Total général Passif | | | 561 030.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 848.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 721 121.00 | | | 721 121.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 91.00 | | | 91.00 |
230 Autres produits | 8 032.00 | | | 8 032.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 729 246.00 | | | 729 246.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 204 792.00 | | | 204 792.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -11 015.00 | | | -11 015.00 |
242 Autres charges externes. | 168 253.00 | | | 168 253.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 19 022.00 | | | 19 022.00 |
250 Rémunérations du personnel | 235 141.00 | | | 235 141.00 |
252 Charges sociales | 64 231.00 | | | 64 231.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 707.00 | | | 5 707.00 |
262 Autres charges | 396.00 | | | 396.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 686 528.00 | | | 686 528.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 717.00 | | | 42 717.00 |
280 Produits financiers | 21.00 | | | 21.00 |
294 Charges financières | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
300 Charges exceptionnelles | 182.00 | | | 182.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 845.00 | | | 7 845.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 632.00 | | | 33 632.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 192.00 | | | 192.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 349 726.00 | | | 349 726.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 144 242.00 | | | 144 242.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 69 652.00 | | | 69 652.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |