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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 800.00 | | 130 800.00 | 130 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 399.00 | 3 870.00 | 32 529.00 | 36 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 604.00 | | 5 604.00 | 5 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 818.00 | 3 870.00 | 168 948.00 | 172 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 892.00 | | 2 892.00 | 2 892.00 |
BT Marchandises | 46 861.00 | | 46 861.00 | 46 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
BZ Autres créances | 13 055.00 | | 13 055.00 | 13 055.00 |
CF Disponibilités | 105 143.00 | | 105 143.00 | 105 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 543.00 | | 171 543.00 | 171 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 361.00 | 3 870.00 | 340 491.00 | 344 361.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 7 500.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 6 477.00 | 96.00 | | 6 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 779.00 | 6 381.00 | | 17 779.00 |
DL TOTAL (I) | 45 006.00 | 14 727.00 | | 45 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 412.00 | | | 144 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 400.00 | 26 200.00 | | 20 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 906.00 | 81 825.00 | | 96 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 866.00 | 31 857.00 | | 26 866.00 |
EA Autres dettes | 6 901.00 | 3 925.00 | | 6 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 486.00 | 143 808.00 | | 295 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 491.00 | 158 535.00 | | 340 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 090.00 | 143 808.00 | | 172 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 416 208.00 | |
FD Production vendue biens | | | 122 607.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 538 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 551 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 268 699.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 884.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 401.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 516.00 | |
GE Autres charges | | | 44 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 534 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 475.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -475.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 248.00 | 609.00 | | -1 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 420.00 | 398 114.00 | | 551 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 533 642.00 | 391 734.00 | | 533 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 779.00 | 6 381.00 | | 17 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563.00 | | | 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 399.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499.00 | | | 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64.00 | | | 64.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354.00 | 3 516.00 | 3 870.00 | 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354.00 | 3 516.00 | 3 870.00 | 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 906.00 | 96 906.00 | | 96 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 301.00 | 27 301.00 | | 27 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 412.00 | 21 016.00 | 88 410.00 | 144 412.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 147 000.00 | | | 147 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
VP Divers | 13 055.00 | | | 13 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 866.00 | 26 866.00 | | 26 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 047.00 | 15 443.00 | 5 604.00 | 21 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 486.00 | 172 090.00 | 88 410.00 | 295 486.00 |