| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 800.00 | | 130 800.00 | 130 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 834.00 | 87.00 | 747.00 | 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 386.00 | | 6 386.00 | 6 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 534.00 | 586.00 | 137 948.00 | 138 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
BT Marchandises | 45 766.00 | | 45 766.00 | 45 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 14 262.00 | | 14 262.00 | 14 262.00 |
CF Disponibilités | 33 759.00 | | 33 759.00 | 33 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 413.00 | | 8 413.00 | 8 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 524.00 | | 103 524.00 | 103 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 058.00 | 586.00 | 241 471.00 | 242 058.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 750.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 23 006.00 | 6 477.00 | | 23 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 607.00 | 17 779.00 | | 12 607.00 |
DL TOTAL (I) | 57 613.00 | 45 006.00 | | 57 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 412.00 | 144 412.00 | | 100 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 678.00 | 20 400.00 | | 14 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 742.00 | 96 906.00 | | 36 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 553.00 | 26 866.00 | | 22 553.00 |
EA Autres dettes | 9 473.00 | 6 901.00 | | 9 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 858.00 | 295 486.00 | | 183 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 471.00 | 340 491.00 | | 241 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 228.00 | 172 090.00 | | 84 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 410 066.00 | |
FD Production vendue biens | | | 143 260.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 553 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 572 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 252 719.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 285.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 096.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 409.00 | |
GE Autres charges | | | 19 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 557 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 671.00 | | | 27 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 049.00 | | | 29 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 378.00 | | | -1 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 982.00 | -1 248.00 | | 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 601 387.00 | 551 420.00 | | 601 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 588 780.00 | 533 641.00 | | 588 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 607.00 | 17 779.00 | | 12 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 818.00 | | 1 615.00 | 172 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 900.00 | 138 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 900.00 | 1 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 800.00 | | | 130 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 399.00 | | 834.00 | 36 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 619.00 | | 781.00 | 5 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 870.00 | 6 409.00 | 9 693.00 | 3 870.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 870.00 | 6 409.00 | 9 693.00 | 3 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 742.00 | 36 742.00 | | 36 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 151.00 | 24 151.00 | | 24 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 386.00 | | 6 386.00 | 6 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 412.00 | 16 184.00 | 65 954.00 | 100 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 027.00 | | | 44 027.00 |
VP Divers | 14 262.00 | 14 262.00 | | 14 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 553.00 | 22 553.00 | | 22 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 413.00 | 8 413.00 | | 8 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 061.00 | 22 675.00 | 6 386.00 | 29 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 858.00 | 99 630.00 | 65 954.00 | 183 858.00 |