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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 226 997.00 | | 226 997.00 | 226 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 636.00 | 6 900.00 | 27 736.00 | 34 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 021.00 | 2 251.00 | 2 769.00 | 5 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 352.00 | | 7 352.00 | 7 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 023.00 | 9 152.00 | 268 871.00 | 278 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 899.00 | | 4 899.00 | 4 899.00 |
BT Marchandises | 124 251.00 | | 124 251.00 | 124 251.00 |
BZ Autres créances | 16 486.00 | | 16 486.00 | 16 486.00 |
CF Disponibilités | 93 593.00 | | 93 593.00 | 93 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 286.00 | | 13 286.00 | 13 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 517.00 | | 252 517.00 | 252 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 541.00 | 9 152.00 | 521 389.00 | 530 541.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 352.00 | | | 7 352.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 96 230.00 | 46 870.00 | | 96 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 978.00 | 49 360.00 | | 31 978.00 |
DL TOTAL (I) | 150 208.00 | 118 230.00 | | 150 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 077.00 | 112 745.00 | | 180 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 558.00 | 423.00 | | 6 558.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 153.00 | 5 717.00 | | 5 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 322.00 | 6 234.00 | | 138 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 066.00 | 42 430.00 | | 41 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 180.00 | 167 551.00 | | 371 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 389.00 | 285 782.00 | | 521 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 781.00 | 161 834.00 | | 231 781.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 421.00 | 1 155.00 | | 3 421.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 558.00 | | | 6 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 773.00 | | 136 249.00 | 141 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 800.00 | | 100 197.00 | 130 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 305.00 | | 35 352.00 | 4 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 667.00 | | 700.00 | 6 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 102.00 | 7 049.00 | | 2 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 102.00 | 7 049.00 | | 2 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 322.00 | 138 322.00 | | 138 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 126.00 | 12 126.00 | | 12 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 305.00 | 17 305.00 | | 17 305.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 062.00 | 6 062.00 | | 6 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 352.00 | 7 352.00 | | 7 352.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 804.00 | 4 804.00 | | 4 804.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VB T. V. A. | 8 888.00 | 8 888.00 | | 8 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 656.00 | 42 411.00 | 113 676.00 | 176 656.00 |
VI Groupe et associés | 6 558.00 | 6 558.00 | | 6 558.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 891.00 | | | 34 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 286.00 | 13 286.00 | | 13 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 126.00 | 37 126.00 | | 37 126.00 |
VW T.V.A. | 5 434.00 | 5 434.00 | | 5 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 026.00 | 231 781.00 | 113 676.00 | 366 026.00 |