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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 866.00 | 2 251.00 | 614.00 | 2 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 916.00 | 2 251.00 | 664.00 | 2 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 940.00 | 900.00 | 118 040.00 | 118 940.00 |
BZ Autres créances | 3 762.00 | | 3 762.00 | 3 762.00 |
CF Disponibilités | 28 790.00 | | 28 790.00 | 28 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 556.00 | 900.00 | 150 656.00 | 151 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 472.00 | 3 151.00 | 151 320.00 | 154 472.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 810.00 | 43 437.00 | | 73 810.00 |
DL TOTAL (I) | 90 310.00 | 59 937.00 | | 90 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 223.00 | 107.00 | | 6 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 136.00 | 2 387.00 | | 23 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 651.00 | 21 622.00 | | 31 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 010.00 | 24 117.00 | | 61 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 320.00 | 84 054.00 | | 151 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 010.00 | | | 61 010.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 244 297.00 | | 244 297.00 | 244 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 297.00 | | 244 297.00 | 244 297.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 488.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 900.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | 522.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 862.00 | | | 862.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 047.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 862.00 | 1 047.00 | | 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -862.00 | -1 047.00 | | -862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 310.00 | 172 425.00 | | 245 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 500.00 | 128 988.00 | | 171 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 810.00 | 43 437.00 | | 73 810.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 250.00 | | 666.00 | 2 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 866.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 200.00 | | 666.00 | 2 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 763.00 | 488.00 | | 1 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 763.00 | 488.00 | | 1 763.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 900.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 900.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 900.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 136.00 | 23 136.00 | | 23 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
UX Autres créances clients | 117 500.00 | | | 117 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
VB T. V. A. | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
VI Groupe et associés | 6 223.00 | 6 223.00 | | 6 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85.00 | | | 85.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63.00 | | | 63.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 765.00 | 122 765.00 | | 122 765.00 |
VW T.V.A. | 24 755.00 | 24 755.00 | | 24 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 010.00 | 61 010.00 | | 61 010.00 |