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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 379.00 | 1 804.00 | 2 574.00 | 4 379.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 14 429.00 | 1 804.00 | 12 624.00 | 14 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 988.00 | 7 050.00 | 164 938.00 | 171 988.00 |
BZ Autres créances | 63 270.00 | | 63 270.00 | 63 270.00 |
CF Disponibilités | 12 139.00 | | 12 139.00 | 12 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 978.00 | 7 050.00 | 240 928.00 | 247 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 407.00 | 8 854.00 | 253 552.00 | 262 407.00 |
CU Autres participations | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
DH Report à nouveau | -20 194.00 | | | -20 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 995.00 | -20 194.00 | | 42 995.00 |
DL TOTAL (I) | 39 608.00 | -3 387.00 | | 39 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 122.00 | 124 353.00 | | 136 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 453.00 | 33 079.00 | | 34 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 171.00 | 28 944.00 | | 39 171.00 |
EA Autres dettes | 3 995.00 | 4 130.00 | | 3 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 944.00 | 190 508.00 | | 213 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 552.00 | 187 120.00 | | 253 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 392.00 | 19 410.00 | | 99 392.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 26 000.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 223 967.00 | | 223 967.00 | 223 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 967.00 | | 223 967.00 | 223 967.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 763.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 557.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 553.00 | | | 8 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 422.00 | | | 422.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 24.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 722.00 | 24.00 | | 3 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 830.00 | -24.00 | | 4 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 035.00 | 222 914.00 | | 237 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 040.00 | 243 109.00 | | 194 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 995.00 | -20 194.00 | | 42 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 646.00 | | 12 082.00 | 5 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 300.00 | 10 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 300.00 | 14 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 379.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 296.00 | | 2 082.00 | 2 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 350.00 | | 10 000.00 | 3 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 041.00 | 763.00 | | 1 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 041.00 | 763.00 | | 1 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 453.00 | 34 453.00 | | 34 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
UX Autres créances clients | 157 924.00 | 157 924.00 | | 157 924.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 064.00 | 14 064.00 | | 14 064.00 |
VB T. V. A. | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
VC Groupe et associés | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 122.00 | 21 570.00 | 101 910.00 | 136 122.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 222.00 | | | 12 222.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VS Charges constatées d’avance | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 838.00 | 235 838.00 | | 235 838.00 |
VW T.V.A. | 29 401.00 | 29 401.00 | | 29 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 944.00 | 99 392.00 | 101 910.00 | 213 944.00 |