| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 379.00 | 3 031.00 | 1 347.00 | 4 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 429.00 | 3 031.00 | 11 397.00 | 14 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 099.00 | 1 100.00 | 190 999.00 | 192 099.00 |
BZ Autres créances | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
CF Disponibilités | 38 841.00 | | 38 841.00 | 38 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 232 212.00 | 1 100.00 | 231 112.00 | 232 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 641.00 | 4 131.00 | 242 509.00 | 246 641.00 |
CU Autres participations | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
DH Report à nouveau | -9 293.00 | -20 194.00 | | -9 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 182.00 | 42 995.00 | | 54 182.00 |
DL TOTAL (I) | 61 695.00 | 39 608.00 | | 61 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 615.00 | 136 122.00 | | 114 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 108.00 | 200.00 | | 3 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 916.00 | 34 453.00 | | 11 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 929.00 | 39 171.00 | | 47 929.00 |
EA Autres dettes | 3 243.00 | 3 995.00 | | 3 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 814.00 | 213 944.00 | | 180 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 509.00 | 253 552.00 | | 242 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 311.00 | 21 570.00 | | 91 311.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 217 484.00 | | 217 484.00 | 217 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 484.00 | | 217 484.00 | 217 484.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 226.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 100.00 | |
GE Autres charges | | | 7 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 206.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 992.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 560.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 553.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 422.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 722.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 830.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 024.00 | 3 205.00 | | 10 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 511.00 | 237 035.00 | | 230 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 329.00 | 194 040.00 | | 176 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 182.00 | 42 995.00 | | 54 182.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 429.00 | | | 14 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 379.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 379.00 | | | 4 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 804.00 | 1 226.00 | | 1 804.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | -1.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 804.00 | 1 226.00 | | 1 804.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 050.00 | 1 100.00 | 7 050.00 | 7 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 050.00 | 1 100.00 | 7 050.00 | 7 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 050.00 | 1 100.00 | 7 050.00 | 7 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -1.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 916.00 | 11 916.00 | | 11 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 128.00 | 5 128.00 | | 5 128.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 779.00 | 6 779.00 | | 6 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
UX Autres créances clients | 186 495.00 | 186 495.00 | | 186 495.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
VB T. V. A. | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 615.00 | 25 113.00 | 89 502.00 | 114 615.00 |
VI Groupe et associés | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 485.00 | | | 21 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 370.00 | 193 370.00 | | 193 370.00 |
VW T.V.A. | 31 528.00 | 31 528.00 | | 31 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 814.00 | 91 311.00 | 89 502.00 | 180 814.00 |