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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 599.00 | 348.00 | 1 251.00 | 1 599.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 616.00 | 11 498.00 | 47 118.00 | 58 616.00 |
040 Immobilisations financières | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 115.00 | 11 846.00 | 60 269.00 | 72 115.00 |
060 Stock marchandises | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
072 Créances – Autres | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 823.00 | | 2 823.00 | 2 823.00 |
110 Total général Actif | 74 938.00 | 11 846.00 | 63 092.00 | 74 938.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -36 126.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -26 126.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 077.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 692.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 449.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 449.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 218.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 092.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 72 115.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 090.00 | | | 30 090.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 31 358.00 | | | 31 358.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -954.00 | | | -954.00 |
242 Autres charges externes. | 52 639.00 | | | 52 639.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 95.00 | | | 95.00 |
252 Charges sociales | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 846.00 | | | 11 846.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 353.00 | | | 66 353.00 |
270 Résultat d’exploitation | -34 995.00 | | | -34 995.00 |
294 Charges financières | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70.00 | | | 70.00 |
310 Bénéfice ou perte | -36 126.00 | | | -36 126.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 56 645.00 | | | 56 645.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 971.00 | | | 971.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 72 115.00 | | | 72 115.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 272.00 | | | 6 272.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 952.00 | | | 6 952.00 |