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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 599.00 | 668.00 | 931.00 | 1 599.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 248.00 | 25 674.00 | 46 574.00 | 72 248.00 |
040 Immobilisations financières | 11 953.00 | | 11 953.00 | 11 953.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 800.00 | 26 342.00 | 59 458.00 | 85 800.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
072 Créances – Autres | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 503.00 | | 2 503.00 | 2 503.00 |
110 Total général Actif | 88 303.00 | 26 342.00 | 61 961.00 | 88 303.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -36 126.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -43 766.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -69 892.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 295.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 095.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81 186.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 463.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 853.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 961.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 685.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 382.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 565.00 | 1 268.00 | | 8 565.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 495.00 | 30 090.00 | | 52 495.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 61 059.00 | 31 358.00 | | 61 059.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 282.00 | 1 588.00 | | 4 282.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 954.00 | -954.00 | | 954.00 |
242 Autres charges externes. | 58 183.00 | 52 639.00 | | 58 183.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 162.00 | | | 162.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 371.00 | 95.00 | | 371.00 |
252 Charges sociales | 957.00 | 1 139.00 | | 957.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 496.00 | 11 846.00 | | 14 496.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 244.00 | 66 353.00 | | 79 244.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 185.00 | -34 995.00 | | -18 185.00 |
294 Charges financières | 1 261.00 | 1 061.00 | | 1 261.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24 320.00 | 70.00 | | 24 320.00 |
310 Bénéfice ou perte | -43 766.00 | -36 126.00 | | -43 766.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 071.00 | | | 13 071.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 561.00 | | | 561.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 53.00 | | | 53.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 115.00 | | | 72 115.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 685.00 | | | 13 685.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 212.00 | | | 12 212.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 646.00 | | | 13 646.00 |