| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 599.00 | 987.00 | 611.00 | 1 599.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 248.00 | 40 176.00 | 32 071.00 | 72 248.00 |
040 Immobilisations financières | 11 953.00 | | 11 953.00 | 11 953.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 800.00 | 41 164.00 | 44 636.00 | 85 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
084 Disponibilités | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
110 Total général Actif | 86 715.00 | 41 164.00 | 45 551.00 | 86 715.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -79 892.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 618.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -76 510.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 811.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 255.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 77 389.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 994.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 061.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 551.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 234.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 8 565.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 505.00 | 52 495.00 | | 35 505.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 35 505.00 | 61 059.00 | | 35 505.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 4 282.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | 954.00 | | |
242 Autres charges externes. | 25 405.00 | 58 183.00 | | 25 405.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 165.00 | | | 165.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 165.00 | 371.00 | | 165.00 |
252 Charges sociales | 1 184.00 | 957.00 | | 1 184.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 822.00 | 14 496.00 | | 14 822.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 41 577.00 | 79 244.00 | | 41 577.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 071.00 | -18 185.00 | | -6 071.00 |
294 Charges financières | 546.00 | 1 261.00 | | 546.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 24 320.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 618.00 | -43 766.00 | | -6 618.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 800.00 | | | 85 800.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 101.00 | | | 7 101.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 431.00 | | | 5 431.00 |