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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 741 170.00 | | 741 170.00 | 741 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 789.00 | | 55 789.00 | 55 789.00 |
BZ Autres créances | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
CF Disponibilités | 50 048.00 | | 50 048.00 | 50 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 953.00 | | 105 953.00 | 105 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 123.00 | | 847 123.00 | 847 123.00 |
CU Autres participations | 741 170.00 | | 741 170.00 | 741 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 643.00 | | | 80 643.00 |
DK Provisions réglementées | 4 184.00 | | | 4 184.00 |
DL TOTAL (I) | 114 827.00 | | | 114 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 152.00 | | | 504 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 000.00 | | | 171 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492.00 | | | 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 653.00 | | | 28 653.00 |
EA Autres dettes | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 297.00 | | | 732 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 123.00 | | | 847 123.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 171 000.00 | | | 171 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 342.00 | | 140 342.00 | 140 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 342.00 | | 140 342.00 | 140 342.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 815.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 184.00 | | | 4 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 184.00 | | | 4 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 184.00 | | | -4 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 468.00 | | | 5 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 342.00 | | | 190 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 700.00 | | | 109 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 643.00 | | | 80 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 741 170.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 741 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 741 170.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 741 170.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 4 184.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 184.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 184.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 295.00 | 10 295.00 | | 10 295.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
UX Autres créances clients | 55 789.00 | | | 55 789.00 |
VB T. V. A. | 116.00 | | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 504 152.00 | 82 666.00 | 336 089.00 | 504 152.00 |
VI Groupe et associés | 171 000.00 | 171 000.00 | | 171 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 565 800.00 | | | 565 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 648.00 | | | 61 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 905.00 | 55 905.00 | | 55 905.00 |
VW T.V.A. | 10 874.00 | 10 874.00 | | 10 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 297.00 | 310 811.00 | 336 089.00 | 732 297.00 |