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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 710 158.00 | | 710 158.00 | 710 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
CF Disponibilités | 271 091.00 | | 271 091.00 | 271 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 813.00 | | 271 813.00 | 271 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 971.00 | | 981 971.00 | 981 971.00 |
CU Autres participations | 710 158.00 | | 710 158.00 | 710 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 241 343.00 | 77 643.00 | | 241 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 766.00 | 163 700.00 | | 150 766.00 |
DL TOTAL (I) | 425 109.00 | 274 343.00 | | 425 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 115.00 | | | 403 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 131.00 | 141 000.00 | | 141 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 964.00 | 948.00 | | 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 653.00 | 11 373.00 | | 11 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 863.00 | 153 321.00 | | 556 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 971.00 | 427 664.00 | | 981 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 863.00 | 153 321.00 | | 556 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
FQ Autres produits | | | 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 288.00 | |
GE Autres charges | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 016.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 195 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 192 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 720 252.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 184.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 724 436.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 535.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 741 170.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 742 705.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -18 269.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 881.00 | 11 201.00 | | 13 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 530.00 | 975 194.00 | | 218 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 764.00 | 811 495.00 | | 67 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 766.00 | 163 700.00 | | 150 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 754.00 | | 710 158.00 | 3 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 754.00 | 710 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 754.00 | 710 158.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 754.00 | | 710 158.00 | 3 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VB T. V. A. | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 115.00 | 403 115.00 | | 403 115.00 |
VI Groupe et associés | 141 131.00 | 141 131.00 | | 141 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VW T.V.A. | 6 928.00 | 6 928.00 | | 6 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 863.00 | 556 863.00 | | 556 863.00 |