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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 754.00 | | 3 754.00 | 3 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 754.00 | | 3 754.00 | 3 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 400.00 | | 38 400.00 | 38 400.00 |
BZ Autres créances | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 385 359.00 | | 385 359.00 | 385 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 910.00 | | 423 910.00 | 423 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 664.00 | | 427 664.00 | 427 664.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 77 643.00 | | | 77 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 700.00 | 80 643.00 | | 163 700.00 |
DK Provisions réglementées | | 4 184.00 | | |
DL TOTAL (I) | 274 343.00 | 114 827.00 | | 274 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 504 152.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 000.00 | 171 000.00 | | 141 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 948.00 | 492.00 | | 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 373.00 | 28 653.00 | | 11 373.00 |
EA Autres dettes | | 28 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 153 321.00 | 732 297.00 | | 153 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 664.00 | 847 123.00 | | 427 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 321.00 | 310 811.00 | | 153 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 000.00 | | 107 000.00 | 107 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 000.00 | | 107 000.00 | 107 000.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 100.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 246.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 143 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 720 252.00 | | | 720 252.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 184.00 | | | 4 184.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 724 436.00 | | | 724 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 741 170.00 | | | 741 170.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 184.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 742 705.00 | 4 184.00 | | 742 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 269.00 | -4 184.00 | | -18 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 201.00 | 5 468.00 | | 11 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 975 194.00 | 190 342.00 | | 975 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 811 495.00 | 109 700.00 | | 811 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 700.00 | 80 643.00 | | 163 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 170.00 | | 3 754.00 | 741 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 741 170.00 | 3 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 741 170.00 | 3 754.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 741 170.00 | | 3 754.00 | 741 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 184.00 | | 4 184.00 | 4 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 184.00 | | 4 184.00 | 4 184.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 184.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
UX Autres créances clients | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
VB T. V. A. | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VI Groupe et associés | 141 000.00 | 141 000.00 | | 141 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 504 552.00 | | | 504 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 305.00 | 42 305.00 | | 42 305.00 |
VW T.V.A. | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 321.00 | 153 321.00 | | 153 321.00 |