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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
AP Constructions | 33 104.00 | 7 735.00 | 25 368.00 | 33 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 690.00 | 35 946.00 | 9 745.00 | 45 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 711.00 | 23 702.00 | 8 009.00 | 31 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 305.00 | 67 383.00 | 46 922.00 | 114 305.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 234.00 | | 14 234.00 | 14 234.00 |
BZ Autres créances | 9 285.00 | | 9 285.00 | 9 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 435.00 | | 23 435.00 | 23 435.00 |
CF Disponibilités | 14 570.00 | | 14 570.00 | 14 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 449.00 | | 3 449.00 | 3 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 121.00 | | 65 121.00 | 65 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 426.00 | 67 383.00 | 112 043.00 | 179 426.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
DG Autres réserves | 48 549.00 | | | 48 549.00 |
DH Report à nouveau | -25 242.00 | | | -25 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
DL TOTAL (I) | 41 269.00 | | | 41 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 920.00 | | | 19 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 829.00 | | | 4 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 485.00 | | | 30 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 540.00 | | | 15 540.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 774.00 | | | 70 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 043.00 | | | 112 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 940.00 | | | 57 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 177 916.00 | | 177 916.00 | 177 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 916.00 | | 177 916.00 | 177 916.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 032.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 911.00 | |
GE Autres charges | | | 1 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 759.00 | | | 759.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 387.00 | | | 11 387.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 387.00 | | | 11 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 261.00 | | | 261.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 489.00 | | | 8 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 188.00 | | | 194 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 066.00 | | | 192 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 472.00 | | 834.00 | 113 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 672.00 | | 834.00 | 109 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 461.00 | 9 925.00 | 2.00 | 57 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 461.00 | 9 925.00 | 2.00 | 57 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 485.00 | 30 485.00 | | 30 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 416.00 | 9 416.00 | | 9 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UX Autres créances clients | 14 234.00 | | | 14 234.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 167.00 | | | 167.00 |
VB T. V. A. | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 920.00 | 7 085.00 | 12 834.00 | 19 920.00 |
VI Groupe et associés | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 096.00 | | | 6 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 968.00 | 26 968.00 | | 26 968.00 |
VW T.V.A. | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 774.00 | 57 940.00 | 12 834.00 | 70 774.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 855.00 | | | 4 855.00 |
ST Autres comptes | 43 441.00 | | | 43 441.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 940.00 | | | 36 940.00 |
YT Sous‐traitance | 355.00 | | | 355.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 584.00 | | | 35 584.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 512.00 | | | 7 512.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 591.00 | | | 85 591.00 |