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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
AP Constructions | 35 190.00 | 12 646.00 | 22 544.00 | 35 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 350.00 | 38 151.00 | 15 199.00 | 53 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 711.00 | 26 297.00 | 5 415.00 | 31 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 652.00 | 77 094.00 | 47 558.00 | 124 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 905.00 | | 17 905.00 | 17 905.00 |
BZ Autres créances | 9 173.00 | | 9 173.00 | 9 173.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 435.00 | | 23 435.00 | 23 435.00 |
CF Disponibilités | 12 129.00 | | 12 129.00 | 12 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 380.00 | | 63 380.00 | 63 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 032.00 | 77 094.00 | 110 938.00 | 188 032.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
DG Autres réserves | 48 549.00 | | | 48 549.00 |
DH Report à nouveau | -23 120.00 | | | -23 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436.00 | | | 436.00 |
DL TOTAL (I) | 41 705.00 | | | 41 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 904.00 | | | 19 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 635.00 | | | 31 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 491.00 | | | 12 491.00 |
EA Autres dettes | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 233.00 | | | 69 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 938.00 | | | 110 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 896.00 | | | 57 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 182 160.00 | | 182 160.00 | 182 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 160.00 | | 182 160.00 | 182 160.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 876.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 711.00 | |
GE Autres charges | | | 1 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 231.00 | | | 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231.00 | | | 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 540.00 | | | 187 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 104.00 | | | 187 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 436.00 | | | 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 305.00 | | 10 346.00 | 114 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 505.00 | | 9 746.00 | 110 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 600.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 383.00 | 9 711.00 | | 67 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 383.00 | 9 711.00 | | 67 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 635.00 | 31 635.00 | | 31 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 221.00 | 5 221.00 | | 5 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 17 905.00 | 17 905.00 | | 17 905.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 789.00 | 8 452.00 | 11 337.00 | 19 789.00 |
VI Groupe et associés | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 002.00 | | | 7 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 416.00 | 27 816.00 | 600.00 | 28 416.00 |
VW T.V.A. | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 233.00 | 57 896.00 | 11 337.00 | 69 233.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 654.00 | | | 6 654.00 |
ST Autres comptes | 35 034.00 | | | 35 034.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 444.00 | | | 31 444.00 |
YT Sous‐traitance | 735.00 | | | 735.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 629.00 | | | 629.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 291.00 | | | 6 291.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 799.00 | | | 36 799.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 429.00 | | | 7 429.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 495.00 | | | 74 495.00 |