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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 35 190.00 | 22 643.00 | 12 547.00 | 35 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 350.00 | 45 029.00 | 8 321.00 | 53 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 609.00 | 31 183.00 | 1 426.00 | 32 609.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 758.00 | 98 856.00 | 22 902.00 | 121 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 124.00 | | 11 124.00 | 11 124.00 |
BZ Autres créances | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
CF Disponibilités | 41 227.00 | | 41 227.00 | 41 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 051.00 | | 78 051.00 | 78 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 809.00 | 98 856.00 | 100 953.00 | 199 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
DG Autres réserves | 48 549.00 | | | 48 549.00 |
DH Report à nouveau | -16 525.00 | | | -16 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 592.00 | | | 9 592.00 |
DL TOTAL (I) | 57 456.00 | | | 57 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 910.00 | | | 8 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59.00 | | | 59.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 831.00 | | | 20 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 234.00 | | | 12 234.00 |
EA Autres dettes | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 498.00 | | | 43 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 953.00 | | | 100 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 173.00 | | | 38 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 163 872.00 | | 163 872.00 | 163 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 872.00 | | 163 872.00 | 163 872.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 829.00 | |
GE Autres charges | | | 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 869.00 | | | 869.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22.00 | | | 22.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 054.00 | | | -1 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 944.00 | | | 168 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 352.00 | | | 159 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 592.00 | | | 9 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 749.00 | | 9.00 | 121 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 149.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 149.00 | | | 121 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | 9.00 | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 027.00 | 10 829.00 | | 88 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 027.00 | 10 829.00 | | 88 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 831.00 | 20 831.00 | | 20 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 299.00 | 6 299.00 | | 6 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 11 124.00 | 11 124.00 | | 11 124.00 |
VB T. V. A. | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 638.00 | -687.00 | 5 325.00 | 4 638.00 |
VI Groupe et associés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 424.00 | 13 824.00 | 600.00 | 14 424.00 |
VW T.V.A. | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 498.00 | 38 173.00 | 5 325.00 | 43 498.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 692.00 | | | 6 692.00 |
ST Autres comptes | 35 076.00 | | | 35 076.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 535.00 | | | 28 535.00 |
YT Sous‐traitance | 650.00 | | | 650.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 172.00 | | | 33 172.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 078.00 | | | 7 078.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 952.00 | | | 70 952.00 |