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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 193.00 | 224 209.00 | 29 984.00 | 254 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 735.00 | 79 942.00 | 4 793.00 | 84 735.00 |
BD Autres titres immobilisés | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 220.00 | | 30 220.00 | 30 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 028.00 | 306 065.00 | 65 963.00 | 372 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 698.00 | | 3 698.00 | 3 698.00 |
BZ Autres créances | 8 494.00 | | 8 494.00 | 8 494.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 584.00 | | 18 584.00 | 18 584.00 |
CF Disponibilités | 828 852.00 | | 828 852.00 | 828 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 794.00 | | 8 794.00 | 8 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 282.00 | | 872 282.00 | 872 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 310.00 | 306 065.00 | 938 245.00 | 1 244 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 405 415.00 | 305 478.00 | | 405 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 495.00 | 99 939.00 | | 109 495.00 |
DK Provisions réglementées | | 12.00 | | |
DL TOTAL (I) | 569 910.00 | 460 427.00 | | 569 910.00 |
DP Provisions pour risques | 45 248.00 | 48 900.00 | | 45 248.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 248.00 | 48 900.00 | | 45 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 016.00 | 55 359.00 | | 44 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 043.00 | 19 506.00 | | 22 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 028.00 | 268 517.00 | | 257 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 087.00 | 343 382.00 | | 323 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 245.00 | 852 709.00 | | 938 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 087.00 | 343 382.00 | | 323 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 316.00 | | 1 385.00 | 374 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 673.00 | 372 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 673.00 | 338 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 215.00 | | 1 385.00 | 341 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 186.00 | | | 31 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 083.00 | 33 655.00 | 3 673.00 | 276 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 903.00 | 12.00 | | 1 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 180.00 | 33 643.00 | 3 673.00 | 274 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 900.00 | | 3 652.00 | 48 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 912.00 | | 3 664.00 | 48 912.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 652.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 043.00 | 22 043.00 | | 22 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 703.00 | 112 703.00 | | 112 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 220.00 | | | 30 220.00 |
UX Autres créances clients | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
VB T. V. A. | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
VI Groupe et associés | 44 016.00 | 44 016.00 | | 44 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
VP Divers | 447.00 | | | 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283.00 | | | 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 794.00 | | | 8 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 206.00 | 20 986.00 | 30 220.00 | 51 206.00 |
VW T.V.A. | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 087.00 | 323 087.00 | | 323 087.00 |