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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 426.00 | 121 136.00 | 1 290.00 | 122 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 660.00 | 78 660.00 | | 78 660.00 |
BD Autres titres immobilisés | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 220.00 | | 30 220.00 | 30 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 942.00 | 200 466.00 | 32 476.00 | 232 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 863.00 | | 23 863.00 | 23 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
BZ Autres créances | 36 004.00 | | 36 004.00 | 36 004.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 584.00 | | 18 584.00 | 18 584.00 |
CF Disponibilités | 840 080.00 | | 840 080.00 | 840 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 218.00 | | 11 218.00 | 11 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 477.00 | | 931 477.00 | 931 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 418.00 | 200 466.00 | 963 953.00 | 1 164 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 468 936.00 | 346 668.00 | | 468 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 018.00 | 122 268.00 | | 83 018.00 |
DL TOTAL (I) | 606 954.00 | 523 936.00 | | 606 954.00 |
DP Provisions pour risques | 28 746.00 | 39 340.00 | | 28 746.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 746.00 | 39 340.00 | | 28 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 441.00 | 30 340.00 | | 21 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 753.00 | 315 791.00 | | 290 753.00 |
EA Autres dettes | 15 038.00 | 15 793.00 | | 15 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 253.00 | 362 945.00 | | 328 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 953.00 | 926 221.00 | | 963 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 253.00 | 362 945.00 | | 328 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 942.00 | | | 232 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 670.00 | | | 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 086.00 | | | 201 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 186.00 | | | 31 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 609.00 | 857.00 | | 199 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 670.00 | | | 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 939.00 | 857.00 | | 198 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 340.00 | | 10 594.00 | 39 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 340.00 | | 10 594.00 | 39 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 340.00 | | 10 594.00 | 39 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 441.00 | 21 441.00 | | 21 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 670.00 | 168 670.00 | | 168 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 698.00 | 118 698.00 | | 118 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 038.00 | 15 038.00 | | 15 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 220.00 | | 30 220.00 | 30 220.00 |
UX Autres créances clients | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 209.00 | 8 209.00 | | 8 209.00 |
VB T. V. A. | 12 708.00 | 12 708.00 | | 12 708.00 |
VI Groupe et associés | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 261.00 | 14 261.00 | | 14 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 218.00 | 11 218.00 | | 11 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 170.00 | 48 950.00 | 30 220.00 | 79 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 253.00 | 328 253.00 | | 328 253.00 |