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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 426.00 | 120 735.00 | 1 692.00 | 122 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 660.00 | 78 205.00 | 455.00 | 78 660.00 |
BD Autres titres immobilisés | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 220.00 | | 30 220.00 | 30 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 942.00 | 199 609.00 | 33 333.00 | 232 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 143.00 | | 14 143.00 | 14 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 323.00 | | 14 323.00 | 14 323.00 |
BZ Autres créances | 13 041.00 | | 13 041.00 | 13 041.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 584.00 | | 18 584.00 | 18 584.00 |
CF Disponibilités | 821 806.00 | | 821 806.00 | 821 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 991.00 | | 10 991.00 | 10 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 888.00 | | 892 888.00 | 892 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 829.00 | 199 609.00 | 926 221.00 | 1 125 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 346 668.00 | 384 910.00 | | 346 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 268.00 | 61 758.00 | | 122 268.00 |
DL TOTAL (I) | 523 936.00 | 501 668.00 | | 523 936.00 |
DP Provisions pour risques | 39 340.00 | 38 799.00 | | 39 340.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 340.00 | 38 799.00 | | 39 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 340.00 | 27 781.00 | | 30 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 791.00 | 270 859.00 | | 315 791.00 |
EA Autres dettes | 15 793.00 | 18 438.00 | | 15 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 945.00 | 318 100.00 | | 362 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 221.00 | 858 567.00 | | 926 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 945.00 | 318 100.00 | | 362 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 028.00 | | 2 007.00 | 372 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 093.00 | 232 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 245.00 | 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 848.00 | 201 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 927.00 | | 2 007.00 | 338 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 186.00 | | | 31 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 510.00 | 7 192.00 | 141 093.00 | 333 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 914.00 | | 1 245.00 | 1 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 596.00 | 7 192.00 | 139 848.00 | 331 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 799.00 | 541.00 | | 38 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 799.00 | 541.00 | | 38 799.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 541.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 340.00 | 30 340.00 | | 30 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 010.00 | 160 010.00 | | 160 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 061.00 | 136 061.00 | | 136 061.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 724.00 | 15 724.00 | | 15 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 793.00 | 15 793.00 | | 15 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 220.00 | | 30 220.00 | 30 220.00 |
UX Autres créances clients | 14 323.00 | 14 323.00 | | 14 323.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
VB T. V. A. | 9 632.00 | 9 632.00 | | 9 632.00 |
VI Groupe et associés | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 991.00 | 10 991.00 | | 10 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 575.00 | 38 355.00 | 30 220.00 | 68 575.00 |
VW T.V.A. | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 945.00 | 362 945.00 | | 362 945.00 |