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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 105.00 | | 22 105.00 | 22 105.00 |
AP Constructions | 6 223.00 | 6 223.00 | | 6 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 422.00 | 14 198.00 | 8 224.00 | 22 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 750.00 | 20 421.00 | 30 329.00 | 50 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 227.00 | | 2 227.00 | 2 227.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 96 794.00 | | 96 794.00 | 96 794.00 |
BZ Autres créances | 2 754.00 | | 2 754.00 | 2 754.00 |
CF Disponibilités | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 055.00 | | 103 055.00 | 103 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 805.00 | 20 421.00 | 133 384.00 | 153 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 40 305.00 | | | 40 305.00 |
DG Autres réserves | 20 931.00 | | | 20 931.00 |
DH Report à nouveau | 23 836.00 | | | 23 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 316.00 | | | 8 316.00 |
DL TOTAL (I) | 101 774.00 | | | 101 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 442.00 | | | 8 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 466.00 | | | 5 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 970.00 | | | 12 970.00 |
EA Autres dettes | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 611.00 | | | 31 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 384.00 | | | 133 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 611.00 | | | 31 611.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 57 174.00 | | 57 174.00 | 57 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 174.00 | | 57 174.00 | 57 174.00 |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 852.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 277.00 | |
GE Autres charges | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 331.00 | | | 331.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 431.00 | | | 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -430.00 | | | -430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -525.00 | | | -525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 248.00 | | | 57 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 932.00 | | | 48 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 316.00 | | | 8 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 000.00 | | 1 750.00 | 49 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 105.00 | | | 22 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 895.00 | | 1 750.00 | 26 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 144.00 | 2 277.00 | | 18 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 144.00 | 2 277.00 | | 18 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
VB T. V. A. | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VI Groupe et associés | 8 442.00 | 8 442.00 | | 8 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 725.00 | | | 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
VW T.V.A. | 6 303.00 | 6 303.00 | | 6 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 611.00 | 31 611.00 | | 31 611.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 527.00 | | | 527.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
ST Autres comptes | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 618.00 | | | 8 618.00 |
YT Sous‐traitance | 495.00 | | | 495.00 |
YW Taxe professionnelle | 718.00 | | | 718.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 574.00 | | | 14 574.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 292.00 | | | 7 292.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 427.00 | | | 17 427.00 |