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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 105.00 | | 22 105.00 | 22 105.00 |
AP Constructions | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 993.00 | 13 040.00 | 6 952.00 | 19 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 249.00 | 16 191.00 | 29 057.00 | 45 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 721.00 | | 3 721.00 | 3 721.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 115 493.00 | | 115 493.00 | 115 493.00 |
BZ Autres créances | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
CF Disponibilités | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 712.00 | | 124 712.00 | 124 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 961.00 | 16 191.00 | 153 770.00 | 169 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 40 305.00 | | | 40 305.00 |
DG Autres réserves | 20 931.00 | | | 20 931.00 |
DH Report à nouveau | 46 639.00 | | | 46 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 451.00 | | | 14 451.00 |
DL TOTAL (I) | 130 712.00 | | | 130 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 754.00 | | | 14 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162.00 | | | 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
EA Autres dettes | 690.00 | | | 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 058.00 | | | 23 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 770.00 | | | 153 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 262.00 | | | 11 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 78 213.00 | | 78 213.00 | 78 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 213.00 | | 78 213.00 | 78 213.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 371.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 634.00 | |
GE Autres charges | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 847.00 | | | 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 847.00 | | | 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -846.00 | | | -846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -401.00 | | | -401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 063.00 | | | 94 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 612.00 | | | 79 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 451.00 | | | 14 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 893.00 | | 1 843.00 | 54 893.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 487.00 | 45 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 487.00 | 23 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 105.00 | | | 22 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 787.00 | | 1 843.00 | 32 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 044.00 | 1 634.00 | 11 487.00 | 26 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 044.00 | 1 634.00 | 11 487.00 | 26 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VB T. V. A. | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 754.00 | 2 958.00 | 11 796.00 | 14 754.00 |
VI Groupe et associés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 246.00 | | | 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
VW T.V.A. | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 058.00 | 11 262.00 | 11 796.00 | 23 058.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 584.00 | | | 584.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
ST Autres comptes | 10 842.00 | | | 10 842.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 709.00 | | | 15 709.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 857.00 | | | 5 857.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 875.00 | | | 22 875.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |