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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 105.00 | | 22 105.00 | 22 105.00 |
AP Constructions | 6 223.00 | 6 223.00 | | 6 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 565.00 | 19 821.00 | 6 743.00 | 26 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 893.00 | 26 044.00 | 28 849.00 | 54 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 984.00 | | 2 984.00 | 2 984.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 109 239.00 | | 109 239.00 | 109 239.00 |
BZ Autres créances | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
CF Disponibilités | 4 876.00 | | 4 876.00 | 4 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 262.00 | | 120 262.00 | 120 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 154.00 | 26 044.00 | 149 110.00 | 175 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 40 305.00 | | | 40 305.00 |
DG Autres réserves | 20 931.00 | | | 20 931.00 |
DH Report à nouveau | 48 216.00 | | | 48 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 576.00 | | | -1 576.00 |
DL TOTAL (I) | 116 261.00 | | | 116 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70.00 | | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 676.00 | | | 11 676.00 |
EA Autres dettes | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 849.00 | | | 32 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 110.00 | | | 149 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 849.00 | | | 32 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 46 221.00 | | 46 221.00 | 46 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 221.00 | | 46 221.00 | 46 221.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 139.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 672.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | | | 79.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79.00 | | | 79.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79.00 | | | -79.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -175.00 | | | -175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 979.00 | | | 56 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 555.00 | | | 58 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 576.00 | | | -1 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 310.00 | | 582.00 | 54 310.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 105.00 | | | 22 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 205.00 | | 582.00 | 32 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 372.00 | 1 672.00 | | 24 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 372.00 | 1 672.00 | | 24 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VB T. V. A. | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VI Groupe et associés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
VW T.V.A. | 9 297.00 | 9 297.00 | | 9 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 849.00 | 32 849.00 | | 32 849.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 616.00 | | | 616.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
ST Autres comptes | 7 724.00 | | | 7 724.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 374.00 | | | 9 374.00 |
YT Sous‐traitance | 42.00 | | | 42.00 |
YW Taxe professionnelle | 527.00 | | | 527.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 286.00 | | | 9 286.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 837.00 | | | 3 837.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 737.00 | | | 19 737.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |