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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 239 733.00 | 188 480.00 | 51 253.00 | 239 733.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 61 260.00 | | 61 260.00 | 61 260.00 |
AP Constructions | 175 034.00 | 174 674.00 | 360.00 | 175 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 735.00 | 266 837.00 | 168 899.00 | 435 735.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 416 650.00 | | 416 650.00 | 416 650.00 |
BF Prêts | 23 092.00 | | 23 092.00 | 23 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 173.00 | | 94 173.00 | 94 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 447 651.00 | 629 990.00 | 817 661.00 | 1 447 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 448 317.00 | | 1 448 317.00 | 1 448 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 412 072.00 | 256 514.00 | 12 155 558.00 | 12 412 072.00 |
BZ Autres créances | 513 983.00 | | 513 983.00 | 513 983.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 110.00 | | 50 110.00 | 50 110.00 |
CF Disponibilités | 5 137 495.00 | | 5 137 495.00 | 5 137 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 849 712.00 | | 2 849 712.00 | 2 849 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 411 689.00 | 256 514.00 | 22 155 175.00 | 22 411 689.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 19 663.00 | | 19 663.00 | 19 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 879 003.00 | 886 504.00 | 22 992 498.00 | 23 879 003.00 |
CU Autres participations | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 118 680.00 | 1 203 871.00 | | 1 118 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 063 813.00 | 298 607.00 | | 1 063 813.00 |
DL TOTAL (I) | 2 402 493.00 | 1 722 478.00 | | 2 402 493.00 |
DP Provisions pour risques | 23 339.00 | 43 360.00 | | 23 339.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 339.00 | 43 360.00 | | 23 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 556.00 | 3 945.00 | | 4 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 852.00 | 16 931.00 | | 16 852.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 054 175.00 | 5 273 871.00 | | 8 054 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 183 048.00 | 2 832 264.00 | | 3 183 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 802 011.00 | 562 035.00 | | 802 011.00 |
EA Autres dettes | 22 687.00 | 104 438.00 | | 22 687.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 452 760.00 | 8 144 918.00 | | 8 452 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 536 089.00 | 16 938 401.00 | | 20 536 089.00 |
ED (V) | 30 578.00 | | | 30 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 992 498.00 | 18 704 239.00 | | 22 992 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 584 838.00 | 51 880 488.00 | 53 465 326.00 | 1 584 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 584 838.00 | 51 880 488.00 | 53 465 326.00 | 1 584 838.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 346.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 645 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 066 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 001 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 847 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 401.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 392.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 339.00 | |
GE Autres charges | | | 14 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 216 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 429 930.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 320.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 520.00 | |
GN Différences positives de change | | | 357 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 420 065.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 363 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 363 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 486 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 123 651.00 | 39 054.00 | | 123 651.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 787.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 339.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 651.00 | 43 180.00 | | 123 651.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 515.00 | 43 207.00 | | 35 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 515.00 | 43 207.00 | | 35 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 136.00 | -27.00 | | 88 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 510 942.00 | 116 452.00 | | 510 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 189 701.00 | 47 438 209.00 | | 54 189 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 125 889.00 | 47 139 602.00 | | 53 125 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 063 813.00 | 298 607.00 | | 1 063 813.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 563.00 | 41 644.00 | | 40 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 347 748.00 | | 129 415.00 | 1 347 748.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 841.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 841.00 | 535 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 512.00 | 1 447 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 672.00 | 610 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 973.00 | 87 020.00 | 87 020.00 | 213 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 611 331.00 | | 23 110.00 | 611 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 522 444.00 | | 19 285.00 | 522 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562 261.00 | 91 401.00 | 23 672.00 | 562 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 774.00 | 34 706.00 | | 153 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 487.00 | 56 695.00 | 23 672.00 | 408 487.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 360.00 | 23 339.00 | 43 360.00 | 43 360.00 |
6T Sur comptes clients | 241 122.00 | 15 392.00 | | 241 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 241 122.00 | 15 392.00 | | 241 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 284 482.00 | 38 731.00 | 43 360.00 | 284 482.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 731.00 | 38 840.00 | |
UG ‐ Financières | | | 4 520.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 183 048.00 | 3 183 048.00 | | 3 183 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 493.00 | 164 493.00 | | 164 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 987.00 | 182 987.00 | | 182 987.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 313 205.00 | 313 205.00 | | 313 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 687.00 | 22 687.00 | | 22 687.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 452 760.00 | 8 452 760.00 | | 8 452 760.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 416 650.00 | | | 416 650.00 |
UP Prêts | 23 092.00 | | | 23 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 173.00 | | | 94 173.00 |
UX Autres créances clients | 12 155 558.00 | | | 12 155 558.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 282.00 | | | 16 282.00 |
VB T. V. A. | 355 084.00 | | | 355 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
VI Groupe et associés | 6 352.00 | 6 352.00 | | 6 352.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 62 286.00 | | | 62 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 624.00 | 70 624.00 | | 70 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 395.00 | | | 76 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 849 712.00 | | | 2 849 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 309 680.00 | 15 775 766.00 | 533 914.00 | 16 309 680.00 |
VW T.V.A. | 70 702.00 | 70 702.00 | | 70 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 481 913.00 | 12 481 913.00 | | 12 481 913.00 |