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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 301 592.00 | 266 940.00 | 34 652.00 | 301 592.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 070 225.00 | 419 130.00 | 651 095.00 | 1 070 225.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 428 946.00 | | 428 946.00 | 428 946.00 |
BF Prêts | 68 700.00 | | 68 700.00 | 68 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 852.00 | | 113 852.00 | 113 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 360 250.00 | 705 888.00 | 1 654 362.00 | 2 360 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 447 302.00 | | 2 447 302.00 | 2 447 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 664 915.00 | | 19 664 915.00 | 19 664 915.00 |
BZ Autres créances | 3 293 162.00 | | 3 293 162.00 | 3 293 162.00 |
CF Disponibilités | 10 702 329.00 | | 10 702 329.00 | 10 702 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 935 520.00 | | 935 520.00 | 935 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 043 228.00 | | 37 043 228.00 | 37 043 228.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 30 852.00 | | 30 852.00 | 30 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 434 329.00 | 705 888.00 | 38 728 442.00 | 39 434 329.00 |
CU Autres participations | 252 117.00 | | 252 117.00 | 252 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 426 950.00 | 2 698 934.00 | | 2 426 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 678 283.00 | 988 016.00 | | -1 678 283.00 |
DL TOTAL (I) | 968 667.00 | 3 906 950.00 | | 968 667.00 |
DP Provisions pour risques | 24 133.00 | 7 473.00 | | 24 133.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 133.00 | 7 473.00 | | 24 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 408 464.00 | 3 100 009.00 | | 3 408 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 954.00 | 16 954.00 | | 22 954.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 057 950.00 | 8 694 848.00 | | 8 057 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 471 405.00 | 4 364 484.00 | | 1 471 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 659 327.00 | 536 006.00 | | 659 327.00 |
EA Autres dettes | 17 453 089.00 | 3 005 314.00 | | 17 453 089.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 650 303.00 | 15 205 908.00 | | 6 650 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 723 493.00 | 34 923 523.00 | | 37 723 493.00 |
ED (V) | 12 149.00 | 34 942.00 | | 12 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 728 442.00 | 38 872 888.00 | | 38 728 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 176 303.00 | 28 616 791.00 | 29 793 093.00 | 1 176 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 176 303.00 | 28 616 791.00 | 29 793 093.00 | 1 176 303.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 285 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 251 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 909 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 465 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 493 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 058.00 | |
GE Autres charges | | | 273 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 411 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 159 440.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 031.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 473.00 | |
GN Différences positives de change | | | 41 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 191.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 452.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 415 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 428 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -371 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 530 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116 474.00 | 67 279.00 | | 116 474.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 33 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 474.00 | 100 279.00 | | 116 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 249 743.00 | 72 525.00 | | 249 743.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 026.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 858.00 | | | 14 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264 601.00 | 95 551.00 | | 264 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -148 127.00 | 4 728.00 | | -148 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -724.00 | 393 943.00 | | -724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 425 644.00 | 71 820 366.00 | | 30 425 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 103 926.00 | 70 832 350.00 | | 32 103 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 678 283.00 | 988 016.00 | | -1 678 283.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 586.00 | 62 080.00 | | 56 586.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 287 013.00 | | 173 833.00 | 2 287 013.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 863 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 812.00 | 87 784.00 | 2 360 250.00 | 12 812.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 812.00 | | 406 592.00 | 12 812.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 184.00 | 1 090 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 419 404.00 | | | 419 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 078 539.00 | | 97 688.00 | 1 078 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 789 071.00 | | 76 144.00 | 789 071.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 617 014.00 | 175 058.00 | 86 184.00 | 617 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 226 144.00 | 40 795.00 | | 226 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 870.00 | 134 262.00 | 86 184.00 | 390 870.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 473.00 | 24 133.00 | 7 473.00 | 7 473.00 |
6T Sur comptes clients | 15 392.00 | | 15 392.00 | 15 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 392.00 | | 15 392.00 | 15 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 865.00 | 24 133.00 | 22 865.00 | 22 865.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 392.00 | |
UG ‐ Financières | | 9 275.00 | 7 473.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 858.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 471 405.00 | 1 471 405.00 | | 1 471 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209 168.00 | 209 168.00 | | 209 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 495.00 | 246 495.00 | | 246 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 453 089.00 | 17 453 089.00 | | 17 453 089.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 650 303.00 | 6 650 303.00 | | 6 650 303.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 428 946.00 | | 428 946.00 | 428 946.00 |
UP Prêts | 68 700.00 | 22 500.00 | 46 200.00 | 68 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 852.00 | | 113 852.00 | 113 852.00 |
UX Autres créances clients | 19 664 915.00 | 19 664 915.00 | | 19 664 915.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 195.00 | 9 195.00 | | 9 195.00 |
VB T. V. A. | 738 750.00 | 738 750.00 | | 738 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 407 464.00 | 3 127 052.00 | 280 412.00 | 3 407 464.00 |
VI Groupe et associés | 12 454.00 | 12 454.00 | | 12 454.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 020.00 | | | 72 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 147 420.00 | 147 420.00 | | 147 420.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 184 036.00 | 184 036.00 | | 184 036.00 |
VP Divers | 6 904.00 | 6 904.00 | | 6 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 661.00 | 67 661.00 | | 67 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 202 956.00 | 2 202 956.00 | | 2 202 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 935 520.00 | 935 520.00 | | 935 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 505 094.00 | 23 916 097.00 | 588 998.00 | 24 505 094.00 |
VW T.V.A. | 136 003.00 | 136 003.00 | | 136 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 665 542.00 | 29 385 130.00 | 280 412.00 | 29 665 542.00 |