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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 328 622.00 | 300 023.00 | 28 599.00 | 328 622.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AP Constructions | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 080 248.00 | 550 209.00 | 530 039.00 | 1 080 248.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 433 964.00 | | 433 964.00 | 433 964.00 |
BF Prêts | 144 700.00 | | 144 700.00 | 144 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 893.00 | | 113 893.00 | 113 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 524 604.00 | 870 050.00 | 1 654 554.00 | 2 524 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 299 397.00 | | 299 397.00 | 299 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 833 251.00 | | 1 833 251.00 | 1 833 251.00 |
BZ Autres créances | 1 613 234.00 | | 1 613 234.00 | 1 613 234.00 |
CF Disponibilités | 8 360 698.00 | | 8 360 698.00 | 8 360 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 872 804.00 | | 872 804.00 | 872 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 979 385.00 | | 12 979 385.00 | 12 979 385.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 17 960.00 | | 17 960.00 | 17 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 521 949.00 | 870 050.00 | 14 651 898.00 | 15 521 949.00 |
CU Autres participations | 298 359.00 | | 298 359.00 | 298 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 748 667.00 | 2 426 950.00 | | 748 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 491 809.00 | -1 678 283.00 | | 491 809.00 |
DL TOTAL (I) | 1 460 476.00 | 968 667.00 | | 1 460 476.00 |
DP Provisions pour risques | 83 998.00 | 24 133.00 | | 83 998.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 998.00 | 24 133.00 | | 83 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 295 068.00 | 3 408 464.00 | | 3 295 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 954.00 | 22 954.00 | | 16 954.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 404 975.00 | 8 057 950.00 | | 4 404 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 377.00 | 1 471 405.00 | | 291 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 613 898.00 | 659 327.00 | | 613 898.00 |
EA Autres dettes | 2 974 528.00 | 17 453 089.00 | | 2 974 528.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 497 339.00 | 6 650 303.00 | | 1 497 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 094 138.00 | 37 723 493.00 | | 13 094 138.00 |
ED (V) | 13 286.00 | 12 149.00 | | 13 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 651 898.00 | 38 728 442.00 | | 14 651 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 859 180.00 | 1 540 594.00 | 2 399 775.00 | 859 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 859 180.00 | 1 540 594.00 | 2 399 775.00 | 859 180.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 027 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 497 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 928 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 163.00 | |
GE Autres charges | | | 10 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 748 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 749 664.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 739.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 275.00 | |
GN Différences positives de change | | | 185 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234 692.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 138.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 215 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 238 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 746 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 169 075.00 | 116 474.00 | | 169 075.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 858.00 | | | 14 858.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183 932.00 | 116 474.00 | | 183 932.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 361 926.00 | 249 743.00 | | 361 926.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76 202.00 | 14 858.00 | | 76 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 438 129.00 | 264 601.00 | | 438 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -254 196.00 | -148 127.00 | | -254 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -724.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 916 493.00 | 30 425 644.00 | | 4 916 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 424 685.00 | 32 103 926.00 | | 4 424 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 491 809.00 | -1 678 283.00 | | 491 809.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 94 042.00 | 56 586.00 | | 94 042.00 |