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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 287.00 | 24 041.00 | 247.00 | 24 287.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
AP Constructions | 459 398.00 | 322 640.00 | 136 758.00 | 459 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 566.00 | 136 316.00 | 48 249.00 | 184 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 790.00 | 170 136.00 | 22 654.00 | 192 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 869 525.00 | 653 133.00 | 216 392.00 | 869 525.00 |
BT Marchandises | 421 503.00 | | 421 503.00 | 421 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 798.00 | | 4 798.00 | 4 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 308.00 | 4 515.00 | 242 793.00 | 247 308.00 |
BZ Autres créances | 5 002.00 | | 5 002.00 | 5 002.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 193 493.00 | 3 593.00 | 189 900.00 | 193 493.00 |
CF Disponibilités | 493 931.00 | | 493 931.00 | 493 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 367 745.00 | 8 107.00 | 1 359 638.00 | 1 367 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 237 270.00 | 661 240.00 | 1 576 030.00 | 2 237 270.00 |
CU Autres participations | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 483.00 | 10 483.00 | | 10 483.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 049.00 | 8 049.00 | | 8 049.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 669 476.00 | 677 072.00 | | 669 476.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 114 360.00 | 114 360.00 | | 114 360.00 |
DH Report à nouveau | | 56 910.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 434.00 | 235 494.00 | | 365 434.00 |
DL TOTAL (I) | 1 247 802.00 | 1 182 368.00 | | 1 247 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187.00 | 226.00 | | 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 149.00 | 11 120.00 | | 150 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 003.00 | 96 499.00 | | 88 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 248.00 | 77 561.00 | | 89 248.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | 30.00 | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 228.00 | 185 436.00 | | 328 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 576 030.00 | 1 367 804.00 | | 1 576 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 228.00 | 185 436.00 | | 328 228.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 187.00 | 226.00 | | 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 848 977.00 | 8 681.00 | 1 857 658.00 | 1 848 977.00 |
FG Production vendue services | 73 244.00 | 424.00 | 73 668.00 | 73 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 922 221.00 | 9 105.00 | 1 931 326.00 | 1 922 221.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 279.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 949 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 868 513.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 296.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 484.00 | |
GE Autres charges | | | 6 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 427 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 521 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 886.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 529 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 25.00 | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 25.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 576.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 576.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -176.00 | -551.00 | | -176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 426.00 | 99 664.00 | | 163 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 959 671.00 | 1 702 767.00 | | 1 959 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 594 238.00 | 1 467 273.00 | | 1 594 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 365 434.00 | 235 494.00 | | 365 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 833 098.00 | | | 833 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 869 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 836 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 858.00 | | | 23 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 807 555.00 | | | 807 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 609 027.00 | 49 296.00 | 5 190.00 | 609 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 215.00 | 1 825.00 | | 22 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 586 812.00 | 47 470.00 | 5 190.00 | 586 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 003.00 | 88 003.00 | | 88 003.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 189.00 | 150 189.00 | | 150 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
UX Autres créances clients | 247 308.00 | | | 247 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VP Divers | 5 002.00 | | | 5 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 248.00 | 89 248.00 | | 89 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 783.00 | 254 021.00 | 762.00 | 254 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 228.00 | 328 228.00 | | 328 228.00 |