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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 052.00 | 36 638.00 | 3 413.00 | 40 052.00 |
AP Constructions | 469 181.00 | 391 787.00 | 77 394.00 | 469 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 277.00 | 161 470.00 | 17 807.00 | 179 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 761.00 | 177 575.00 | 23 186.00 | 200 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 894 258.00 | 769 130.00 | 125 128.00 | 894 258.00 |
BT Marchandises | 421 563.00 | | 421 563.00 | 421 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 757.00 | | 14 757.00 | 14 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 952.00 | 33 097.00 | 308 856.00 | 341 952.00 |
BZ Autres créances | 9 749.00 | | 9 749.00 | 9 749.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 674 695.00 | | 674 695.00 | 674 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 516.00 | | 3 516.00 | 3 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 466 233.00 | 33 097.00 | 1 433 136.00 | 1 466 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 360 491.00 | 802 227.00 | 1 558 265.00 | 2 360 491.00 |
CU Autres participations | | | 8.00 | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 980.00 | 1 660.00 | 3 320.00 | 4 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 483.00 | 10 483.00 | | 10 483.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 049.00 | 8 049.00 | | 8 049.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 784 923.00 | 584 861.00 | | 784 923.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 114 360.00 | 114 360.00 | | 114 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 449.00 | 420 062.00 | | 397 449.00 |
DL TOTAL (I) | 1 395 265.00 | 1 217 815.00 | | 1 395 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334.00 | 257.00 | | 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 374.00 | 10 332.00 | | 5 374.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 847.00 | 61 772.00 | | 59 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 779.00 | 98 151.00 | | 93 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 000.00 | 170 512.00 | | 163 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 558 265.00 | 1 388 327.00 | | 1 558 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 333.00 | 170 512.00 | | 159 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 089 094.00 | | 2 089 094.00 | 2 089 094.00 |
FG Production vendue services | 85 783.00 | | 85 783.00 | 85 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 174 877.00 | | 2 174 877.00 | 2 174 877.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 895.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 198 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 944 498.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 385.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 458.00 | |
GE Autres charges | | | 1 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 652 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 545 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 545 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 750.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 70.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 70.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 6 680.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 207.00 | 157 292.00 | | 148 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 202 047.00 | 2 158 904.00 | | 2 202 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 804 597.00 | 1 738 841.00 | | 1 804 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 397 449.00 | 420 062.00 | | 397 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 874 486.00 | | 27 698.00 | 874 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 926.00 | 894 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 841.00 | 45 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 085.00 | 849 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 937.00 | | 9 935.00 | 35 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 838 541.00 | | 17 763.00 | 838 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 720 671.00 | 56 385.00 | 7 926.00 | 720 671.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 660.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 795.00 | 5 684.00 | 841.00 | 31 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 688 875.00 | 49 041.00 | 7 085.00 | 688 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 847.00 | 59 847.00 | | 59 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 779.00 | 93 779.00 | | 93 779.00 |
UX Autres créances clients | 341 952.00 | 341 952.00 | | 341 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VI Groupe et associés | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 749.00 | 9 749.00 | | 9 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 218.00 | 355 218.00 | | 355 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 333.00 | 159 333.00 | | 159 333.00 |