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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 234.00 | 40 874.00 | 3 360.00 | 44 234.00 |
AN Terrains | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AP Constructions | 472 743.00 | 436 952.00 | 35 791.00 | 472 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 887.00 | 177 540.00 | 11 347.00 | 188 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 651.00 | 201 616.00 | 13 035.00 | 214 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 800.00 | | 17 800.00 | 17 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 323.00 | 856 982.00 | 153 341.00 | 1 010 323.00 |
BT Marchandises | 554 821.00 | | 554 821.00 | 554 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 599.00 | | 4 599.00 | 4 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 504.00 | 34 313.00 | 319 191.00 | 353 504.00 |
BZ Autres créances | 12 977.00 | | 12 977.00 | 12 977.00 |
CF Disponibilités | 850 018.00 | | 850 018.00 | 850 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 592.00 | | 38 592.00 | 38 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 814 512.00 | 34 313.00 | 1 780 200.00 | 1 814 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 824 835.00 | 891 294.00 | 1 933 541.00 | 2 824 835.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 483.00 | 10 483.00 | | 10 483.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 049.00 | 8 049.00 | | 8 049.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 704 753.00 | 742 373.00 | | 704 753.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 114 360.00 | 114 360.00 | | 114 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 625 200.00 | 462 380.00 | | 625 200.00 |
DL TOTAL (I) | 1 542 845.00 | 1 417 645.00 | | 1 542 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412.00 | 153.00 | | 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 424.00 | 20 249.00 | | 90 424.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 382.00 | 27 821.00 | | 39 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 962.00 | 94 416.00 | | 142 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 316.00 | 94 306.00 | | 98 316.00 |
EA Autres dettes | | 162.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 696.00 | 237 107.00 | | 390 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 933 541.00 | 1 654 752.00 | | 1 933 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 200.00 | 209 287.00 | | 19 200.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 412.00 | 153.00 | | 412.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 90 424.00 | | | 90 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 865 915.00 | 10 288.00 | 2 876 203.00 | 2 865 915.00 |
FG Production vendue services | 113 623.00 | | 113 623.00 | 113 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 979 538.00 | 10 288.00 | 2 989 825.00 | 2 979 538.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 994 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 403 006.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -158 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 540.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 140.00 | |
GE Autres charges | | | 3 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 157 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 836 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 503.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 843 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149.00 | 180.00 | | 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149.00 | 180.00 | | 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -149.00 | -180.00 | | -149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 217 671.00 | 170 977.00 | | 217 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 004 630.00 | 2 095 863.00 | | 3 004 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 379 430.00 | 1 633 484.00 | | 2 379 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 625 200.00 | 462 380.00 | | 625 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 813 442.00 | 43 541.00 | | 813 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 705.00 | 2 169.00 | | 38 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 774 737.00 | 41 371.00 | | 774 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 962.00 | 142 962.00 | | 142 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 316.00 | 98 316.00 | | 98 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 224.00 | 71 224.00 | | 71 224.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 800.00 | | 17 800.00 | 17 800.00 |
UX Autres créances clients | 353 504.00 | 353 504.00 | | 353 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VP Divers | 12 977.00 | 12 977.00 | | 12 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 592.00 | 38 592.00 | | 38 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 873.00 | 405 073.00 | 17 800.00 | 422 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 314.00 | 332 114.00 | | 351 314.00 |