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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
AN Terrains | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 440 036.00 | 408 373.00 | 31 664.00 | 440 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 679.00 | 343 538.00 | 57 140.00 | 400 679.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 147.00 | | 27 147.00 | 27 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 914.00 | | 4 914.00 | 4 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 033 414.00 | 762 884.00 | 270 530.00 | 1 033 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 852.00 | | 96 852.00 | 96 852.00 |
BN En cours de production de biens | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 190.00 | | 169 190.00 | 169 190.00 |
BZ Autres créances | 31 817.00 | | 31 817.00 | 31 817.00 |
CF Disponibilités | 20 611.00 | | 20 611.00 | 20 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 694.00 | | 22 694.00 | 22 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 847.00 | | 345 847.00 | 345 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 261.00 | 762 884.00 | 616 377.00 | 1 379 261.00 |
CU Autres participations | 149 665.00 | | 149 665.00 | 149 665.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 557.00 | 4 557.00 | | 4 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 96 510.00 | 92 665.00 | | 96 510.00 |
DH Report à nouveau | 238 190.00 | 238 190.00 | | 238 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 991.00 | 3 845.00 | | -5 991.00 |
DL TOTAL (I) | 412 556.00 | 418 547.00 | | 412 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 892.00 | 74 512.00 | | 59 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 633.00 | 42 740.00 | | 54 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 133.00 | 77 416.00 | | 89 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 821.00 | 194 830.00 | | 203 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 377.00 | 613 378.00 | | 616 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 010 091.00 | | 39 103.00 | 1 010 091.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 777.00 | 181 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 780.00 | 1 033 414.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 003.00 | 842 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 816 657.00 | | 29 327.00 | 816 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 728.00 | | 9 775.00 | 184 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 722 925.00 | 42 962.00 | 4 608.00 | 722 925.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 745.00 | 404.00 | | 3 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 714 623.00 | 42 558.00 | 4 608.00 | 714 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 633.00 | 54 633.00 | | 54 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 507.00 | 14 507.00 | | 14 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 849.00 | 26 849.00 | | 26 849.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 147.00 | | 27 147.00 | 27 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 914.00 | | 4 914.00 | 4 914.00 |
UX Autres créances clients | 162 646.00 | 162 646.00 | | 162 646.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 544.00 | 6 544.00 | | 6 544.00 |
VB T. V. A. | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
VC Groupe et associés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 892.00 | 59 892.00 | | 59 892.00 |
VI Groupe et associés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 620.00 | | | 34 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 958.00 | 13 958.00 | | 13 958.00 |
VP Divers | 9 281.00 | 9 281.00 | | 9 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 694.00 | 22 694.00 | | 22 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 762.00 | 223 701.00 | 32 061.00 | 255 762.00 |
VW T.V.A. | 45 590.00 | 45 590.00 | | 45 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 821.00 | 203 821.00 | | 203 821.00 |