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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 6 374.00 | | 6 374.00 | 6 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 438 541.00 | | 438 541.00 | 438 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
BZ Autres créances | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
CF Disponibilités | 41 053.00 | | 41 053.00 | 41 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 99 438.00 | | 99 438.00 | 99 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 979.00 | | 537 979.00 | 537 979.00 |
CU Autres participations | 432 167.00 | | 432 167.00 | 432 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 339.00 | 55 339.00 | | 55 339.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 235 680.00 | 230 003.00 | | 235 680.00 |
DH Report à nouveau | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 821.00 | 5 678.00 | | 25 821.00 |
DL TOTAL (I) | 324 868.00 | 299 047.00 | | 324 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 638.00 | 74 232.00 | | 185 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 961.00 | 6 815.00 | | 6 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 93 950.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 680.00 | 52 690.00 | | 16 680.00 |
EA Autres dettes | 3 833.00 | 150 845.00 | | 3 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 112.00 | 378 532.00 | | 213 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 979.00 | 677 579.00 | | 537 979.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 961.00 | | | 6 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 379.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 618.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 550.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 168.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 068.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 557.00 | -3 449.00 | | 4 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 792.00 | 927 467.00 | | 47 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 971.00 | 921 790.00 | | 21 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 821.00 | 5 678.00 | | 25 821.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 40 868.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 078 410.00 | 387 271.00 | | 1 078 410.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 140 823.00 | 438 541.00 | | 140 823.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 027 140.00 | 438 541.00 | | 1 027 140.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 879 331.00 | | | 879 331.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 879 331.00 | | | 879 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192 093.00 | 387 271.00 | | 192 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 799 152.00 | | 799 152.00 | 799 152.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 557.00 | | 4 557.00 | 4 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 429.00 | | 2 429.00 | 2 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 792 166.00 | | 792 166.00 | 792 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 557.00 | 4 557.00 | | 4 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 374.00 | | 6 374.00 | 6 374.00 |
UX Autres créances clients | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
VB T. V. A. | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VC Groupe et associés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 638.00 | 26 308.00 | 105 192.00 | 185 638.00 |
VI Groupe et associés | 6 961.00 | 6 961.00 | | 6 961.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 232.00 | | | 74 232.00 |
VP Divers | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 760.00 | 58 386.00 | 6 374.00 | 64 760.00 |
VW T.V.A. | 9 756.00 | 9 756.00 | | 9 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 750.00 | 54 419.00 | 105 192.00 | 213 750.00 |