| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
AN Terrains | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 489 395.00 | 419 681.00 | 69 714.00 | 489 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 669.00 | 370 218.00 | 17 451.00 | 387 669.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 37 216.00 | | 37 216.00 | 37 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 078 410.00 | 799 152.00 | 279 258.00 | 1 078 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 773.00 | | 70 773.00 | 70 773.00 |
BN En cours de production de biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 095.00 | | 120 095.00 | 120 095.00 |
BZ Autres créances | 15 015.00 | | 15 015.00 | 15 015.00 |
CF Disponibilités | 144 135.00 | | 144 135.00 | 144 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 303.00 | | 33 303.00 | 33 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 320.00 | | 398 320.00 | 398 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 476 730.00 | 799 152.00 | 677 579.00 | 1 476 730.00 |
CU Autres participations | 152 765.00 | | 152 765.00 | 152 765.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 557.00 | 4 557.00 | | 4 557.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 339.00 | 76 225.00 | | 55 339.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 230 003.00 | 355 510.00 | | 230 003.00 |
DH Report à nouveau | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 678.00 | 3 607.00 | | 5 678.00 |
DL TOTAL (I) | 299 047.00 | 443 369.00 | | 299 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 232.00 | 108 883.00 | | 74 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 815.00 | 566.00 | | 6 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 950.00 | 111 526.00 | | 93 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 690.00 | 56 793.00 | | 52 690.00 |
EA Autres dettes | 150 845.00 | | | 150 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 532.00 | 277 768.00 | | 378 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 579.00 | 721 137.00 | | 677 579.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 124 082.00 | | 124 082.00 | 124 082.00 |
FG Production vendue services | 800 461.00 | | 800 461.00 | 800 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 924 543.00 | | 924 543.00 | 924 543.00 |
FM Production stockée | | | -23 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 924 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 644.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 961.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 918 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 265.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 297.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 495.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 100.00 | 47 000.00 | | 3 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 100.00 | 49 495.00 | | 3 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 618.00 | 21 503.00 | | 2 618.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 550.00 | 23 231.00 | | 2 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 168.00 | 44 734.00 | | 5 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 068.00 | 4 761.00 | | -2 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 449.00 | -5 519.00 | | -3 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 927 467.00 | 1 089 774.00 | | 927 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 921 790.00 | 1 086 167.00 | | 921 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 678.00 | 3 607.00 | | 5 678.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 073 582.00 | | 11 176.00 | 1 073 582.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 531.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -7 484.00 | 2 531.00 | 192 093.00 | -7 484.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -7 484.00 | 13 831.00 | 1 078 410.00 | -7 484.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 300.00 | 879 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 886 306.00 | | 4 326.00 | 886 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 290.00 | | 6 850.00 | 180 290.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 767 472.00 | 42 961.00 | 11 281.00 | 767 472.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 760 486.00 | 42 961.00 | 11 281.00 | 760 486.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 950.00 | 93 950.00 | | 93 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 673.00 | 22 673.00 | | 22 673.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 845.00 | 150 845.00 | | 150 845.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 37 216.00 | | 37 216.00 | 37 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
UX Autres créances clients | 120 095.00 | 120 095.00 | | 120 095.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VB T. V. A. | 9 301.00 | 9 301.00 | | 9 301.00 |
VC Groupe et associés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 232.00 | 43 715.00 | 30 517.00 | 74 232.00 |
VI Groupe et associés | 6 815.00 | 6 815.00 | | 6 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 652.00 | | | 34 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 063.00 | 5 063.00 | | 5 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 303.00 | 33 303.00 | | 33 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 741.00 | 168 413.00 | 39 328.00 | 207 741.00 |
VW T.V.A. | 26 088.00 | 26 088.00 | | 26 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 532.00 | 348 015.00 | 30 517.00 | 378 532.00 |