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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 130 745.00 | 46 141.00 | 84 604.00 | 130 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 263 634.00 | 1 986 274.00 | 1 277 360.00 | 3 263 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 119 944.00 | 416 796.00 | 703 148.00 | 1 119 944.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BD Autres titres immobilisés | 71 161.00 | | 71 161.00 | 71 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 601 663.00 | 2 453 385.00 | 2 148 278.00 | 4 601 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 112.00 | | 3 112.00 | 3 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 886 110.00 | 56 780.00 | 829 330.00 | 886 110.00 |
BZ Autres créances | 166 891.00 | | 166 891.00 | 166 891.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
CF Disponibilités | 745 808.00 | | 745 808.00 | 745 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 011.00 | | 29 011.00 | 29 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 105 933.00 | 56 780.00 | 2 049 153.00 | 2 105 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 707 596.00 | 2 510 165.00 | 4 197 431.00 | 6 707 596.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10.00 | | | 10.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 867.00 | | 2 867.00 | 2 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 489 145.00 | 490 397.00 | | 489 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 123.00 | 98 753.00 | | 121 123.00 |
DL TOTAL (I) | 692 768.00 | 671 650.00 | | 692 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 289 193.00 | 1 268 230.00 | | 1 289 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 819.00 | 2 351.00 | | 2 819.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 522.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 914 104.00 | 1 352 560.00 | | 914 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 981.00 | 321 766.00 | | 411 981.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 137 567.00 | 131 318.00 | | 137 567.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 749 000.00 | 700 000.00 | | 749 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 504 663.00 | 3 786 747.00 | | 3 504 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 197 431.00 | 4 458 397.00 | | 4 197 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 573 461.00 | | | 2 573 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 964.00 | 1 121.00 | | 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 7 331 680.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 331 680.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 379 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 039 544.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 222 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 804 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 487 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 433 093.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 940.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 089 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 092.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 695.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 158.00 | 2 309.00 | | 20 158.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 667.00 | 4 000.00 | | 34 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 825.00 | 6 309.00 | | 54 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 044.00 | 1 918.00 | | 59 044.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5.00 | 4 077.00 | | 5.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48.00 | | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 097.00 | 5 995.00 | | 59 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 272.00 | 315.00 | | -4 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 366.00 | 43 837.00 | | 146 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 438 152.00 | 7 827 769.00 | | 7 438 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 317 030.00 | 7 729 016.00 | | 7 317 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 123.00 | 98 753.00 | | 121 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 341 307.00 | | 396 150.00 | 4 341 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 794.00 | 4 601 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 794.00 | 4 514 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 797.00 | | | 11 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 253 967.00 | | 396 150.00 | 4 253 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 543.00 | | | 75 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 158 957.00 | 434 297.00 | 139 869.00 | 2 158 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 154 783.00 | 434 297.00 | 139 869.00 | 2 154 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 867.00 | 24 940.00 | 3 027.00 | 34 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 867.00 | 24 940.00 | 3 027.00 | 34 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 867.00 | 24 940.00 | 3 027.00 | 34 867.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 940.00 | 3 027.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 914 104.00 | 914 104.00 | | 914 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 430.00 | 142 430.00 | | 142 430.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 137 567.00 | 137 567.00 | | 137 567.00 |
8L Produits constatés d’avance | 749 000.00 | 749 000.00 | | 749 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
UX Autres créances clients | 812 552.00 | | | 812 552.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 558.00 | | | 73 558.00 |
VB T. V. A. | 82 062.00 | | | 82 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 288 230.00 | 357 028.00 | 741 597.00 | 1 288 230.00 |
VI Groupe et associés | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 343 000.00 | | | 343 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 321 879.00 | | | 321 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 829.00 | | | 84 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 720.00 | 150 720.00 | | 150 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 011.00 | | | 29 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 083 527.00 | 1 082 265.00 | 1 262.00 | 1 083 527.00 |
VW T.V.A. | 86 331.00 | 86 331.00 | | 86 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 504 663.00 | 2 573 461.00 | 741 597.00 | 3 504 663.00 |